淨值
績效
基本
持股
配息
(SA36)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
19.9162
(2024/11/06)
今年以來
7.38%
Sharpe
0.89
年化標準差
3.70
Beta
1.06
近一年基金績效圖
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(SA36)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.09%
一週
-0.08%
一個月
-0.30%
三個月
4.30%
六個月
5.22%
一年
13.27%
二年
24.03%
三年
5.47%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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