淨值
績效
基本
持股
配息
(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值
404.0900
(2024/11/22)
今年以來
11.91%
Sharpe
0.67
年化標準差
6.60
Beta
0.39
近一年基金績效圖
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(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
1.01%
一週
1.58%
一個月
3.76%
三個月
6.87%
六個月
7.94%
一年
17.67%
二年
15.12%
三年
2.73%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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