淨值
績效
基本
持股
配息
(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值
384.8200
(2024/11/05)
今年以來
6.57%
Sharpe
0.65
年化標準差
4.93
Beta
0.26
近一年基金績效圖
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(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.15%
一週
-1.37%
一個月
-0.99%
三個月
2.42%
六個月
3.22%
一年
12.88%
二年
10.82%
三年
-0.94%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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