淨值
績效
基本
持股
配息
(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值
255.7100
(2024/11/22)
今年以來
5.45%
Sharpe
0.37
年化標準差
8.64
Beta
1.18
近一年基金績效圖
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(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.04%
一週
0.37%
一個月
-0.08%
三個月
0.09%
六個月
3.72%
一年
12.72%
二年
16.52%
三年
-4.91%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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