淨值
績效
基本
持股
配息
(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值
256.1200
(2024/11/05)
今年以來
5.17%
Sharpe
0.64
年化標準差
5.78
Beta
0.79
近一年基金績效圖
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(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.12%
一週
-0.43%
一個月
-1.60%
三個月
1.70%
六個月
4.52%
一年
14.65%
二年
22.09%
三年
-6.54%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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