淨值
績效
基本
持股
配息
(UA55)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
74.5400
(2024/11/05)
今年以來
6.28%
Sharpe
0.96
年化標準差
3.20
Beta
0.95
近一年基金績效圖
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(UA55)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.01%
一週
-0.01%
一個月
-0.31%
三個月
2.82%
六個月
5.01%
一年
12.38%
二年
22.27%
三年
5.54%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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