淨值
績效
基本
持股
配息
(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
68.4700
(2024/11/06)
今年以來
7.11%
Sharpe
1.05
年化標準差
3.21
Beta
1.00
近一年基金績效圖
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(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.03%
一週
0.09%
一個月
-0.15%
三個月
3.66%
六個月
6.03%
一年
13.61%
二年
22.36%
三年
2.61%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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