淨值
績效
基本
持股
配息
(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
68.9900
(2024/11/25)
今年以來
7.93%
Sharpe
0.65
年化標準差
5.20
Beta
1.03
近一年基金績效圖
■
(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.23%
一週
0.48%
一個月
0.88%
三個月
2.48%
六個月
6.32%
一年
13.55%
二年
19.72%
三年
4.83%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網