淨值
績效
基本
持股
配息
(LM04)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
13.6200
(2024/11/25)
今年以來
14.87%
Sharpe
0.69
年化標準差
6.35
Beta
0.34
近一年基金績效圖
■
(LM04)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.22%
一週
2.95%
一個月
4.00%
三個月
10.24%
六個月
12.98%
一年
17.34%
二年
10.59%
三年
20.82%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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