(MA94)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
United States Treasury Note/Bond 3.750 Dec 31 28,美國2.00%
United Kingdom Gilt 4.125 Jul 22 29,英國1.50%
Invesco US Dollar Liquidity,愛爾蘭0.90%
United States Treasury Note/Bond 4.000 Feb 15 34,美國0.80%
United States Treasury Note/Bond 4.500 Apr 15 27,美國0.80%
Hong Kong Government International Bond 3.375 Jul 24 31,香港0.60%
Dresdner Funding Trust 8.151 Jun 30 31,美國0.50%
Meiji Yasuda Life Insurance 5.800 Sep 11 54,日本0.50%
Rabobank,荷蘭0.50%
United Kingdom Gilt 0.500 Jan 31 29,英國0.50%
投資注意事項