(KAAG)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd, 5.25%, 6/04/344.59%
(沙烏地阿拉伯 公用事業) Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg S, 5.684%, 4/11/534.56%
(盧森堡 伊斯蘭主權債) AL MI'YAR CAPITAL SA4.25%, 06/20/20293.87%
(阿聯 工業) DP World Crescent Ltd5.5% 09/13/2033 REG S3.47%
(菲律賓 伊斯蘭主權債) ROP Sukuk Trust, 5.045%, 6/06/293.17%
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA SUKUK LTD, 4.274%, 5/22/292.76%
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/312.68%
(沙烏地阿拉伯 營建與工程) TMS Issuer S.a r.l., Reg S, 5.78%, 8/23/322.48%
(開曼群島 工業) Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands4.5%, 10/03/20292.40%
(阿拉伯合大公國 伊斯蘭主權債) Sharjah Sukuk Program Ltd6.092% 03/19/20342.23%
投資注意事項