(ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND5.00%
CARNIVAL CORP 4% 01/08/20281.90%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/20261.00%
MARB BONDCO PLC 3.95% 29/01/20311.00%
INTELSAT JACKSON HLDG 6.5% 15/03/20300.90%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/20310.90%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/20270.90%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 01/06/20290.80%
AIR CANADA 3.875% 15/08/20260.80%
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 7% 01/11/20260.80%
投資注意事項