淨值
績效
基本
持股
配息
(TD05)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/06/30
)
持股名稱
比例
U S TREASURY NOTE
19.20%
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
9.20%
FNMA TBA 4.5% JUL 30YR
5.40%
U S TREASURY NOTE-1
3.50%
FNMA TBA 4.0% JUL 30YR
2.40%
LETRA TESOURO NACIONAL
1.70%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM)
1.50%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (900MM)
1.50%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)
1.40%
TORONTO DOMINION BANK COV SEC
1.00%
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