(LM21)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/20492.90%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/20492.50%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 2% TBA MBS 30yr Mat 12/31/20491.64%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT 7.7500% Mat 11/23/20341.49%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/20471.21%
抗通膨債 (美國 政府債) TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.8750%1.16%
房利美 (美國 機構房貸抵押債) FNMA 40YR POOL BF0646 2.5000% Mat 06/01/20621.10%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 09/31 3.625 3.6250%0.98%
房利美 (美國 機構房貸抵押債) FNMA OCT TBA TBAXXX 0.0000% Mat 12/31/20490.91%
房利美 (美國 機構房貸抵押債) FNMA TBA OCT 30 YR SINGLE FA 0.0000% Mat 12/31/20490.91%
投資注意事項