淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
歐元
0.0553
2024/10/01
歐元
0.0571
2024/09/02
歐元
0.0565
2024/08/01
歐元
0.0550
2024/07/01
歐元
0.0538
2024/06/03
歐元
0.0541
2024/05/01
歐元
0.0528
2024/04/01
歐元
0.0533
2024/03/01
歐元
0.0518
2024/02/01
歐元
0.0518
2024/01/02
歐元
0.0512
2023/12/01
歐元
0.0484
2023/11/01
歐元
0.0455
2023/10/02
歐元
0.0473
2023/09/01
歐元
0.0476
2023/08/01
歐元
0.0481
2023/07/03
歐元
0.0473
2023/06/01
歐元
0.0471
2023/05/01
歐元
0.0483
2023/04/03
歐元
0.0468
2023/03/01
歐元
0.0472
2023/02/01
歐元
0.0473
2023/01/02
歐元
0.0415
2022/12/01
歐元
0.0430
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