淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
南非幣
1.0565
2024/09/30
南非幣
0.9256
2024/08/30
南非幣
0.9016
2024/07/31
南非幣
0.9466
2024/06/28
南非幣
0.8407
2024/05/31
南非幣
0.8607
2024/04/30
南非幣
0.9456
2024/03/28
南非幣
0.8895
2024/02/29
南非幣
0.9417
2024/01/31
南非幣
0.9300
2023/12/29
南非幣
1.0230
2023/12/01
南非幣
1.0415
2023/11/02
南非幣
1.0189
2023/10/02
南非幣
0.8507
2023/09/01
南非幣
0.9571
2023/08/01
南非幣
1.0598
2023/07/03
南非幣
1.0159
2023/06/01
南非幣
1.0514
2023/05/02
南非幣
0.8951
2023/04/03
南非幣
0.9219
2023/03/01
南非幣
0.8725
2023/02/01
南非幣
0.9780
2023/01/03
南非幣
0.9551
2022/12/01
南非幣
0.8355
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