淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
南非幣
1.0693
2024/09/30
南非幣
0.8856
2024/08/30
南非幣
0.9093
2024/07/31
南非幣
1.0519
2024/06/28
南非幣
0.8680
2024/05/31
南非幣
1.0347
2024/04/30
南非幣
1.0295
2024/03/28
南非幣
0.9281
2024/02/29
南非幣
0.7030
2024/01/31
南非幣
0.6340
2023/12/29
南非幣
0.9809
2023/12/01
南非幣
0.9287
2023/11/02
南非幣
0.9858
2023/10/02
南非幣
0.6432
2023/09/01
南非幣
0.9795
2023/08/01
南非幣
1.0555
2023/07/03
南非幣
1.0740
2023/06/01
南非幣
1.8539
2023/05/02
南非幣
0.6084
2023/04/03
南非幣
1.0193
2023/03/01
南非幣
1.1198
2023/02/01
南非幣
1.0138
2023/01/03
南非幣
0.8464
2022/12/01
南非幣
0.9367
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