淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
南非幣
1.0586
2024/09/30
南非幣
1.0268
2024/08/30
南非幣
1.0141
2024/07/31
南非幣
1.0376
2024/06/28
南非幣
0.9673
2024/05/31
南非幣
0.9897
2024/04/30
南非幣
1.0339
2024/03/28
南非幣
0.9970
2024/02/29
南非幣
1.0207
2024/01/31
南非幣
1.0207
2023/12/29
南非幣
1.0193
2023/12/01
南非幣
0.9646
2023/11/02
南非幣
1.0157
2023/10/02
南非幣
0.9504
2023/09/01
南非幣
0.9929
2023/08/01
南非幣
1.0417
2023/07/03
南非幣
1.0941
2023/06/01
南非幣
1.1358
2023/05/02
南非幣
1.0451
2023/04/03
南非幣
1.0668
2023/03/01
南非幣
1.0487
2023/02/01
南非幣
1.0919
2023/01/03
南非幣
0.9567
2022/12/01
南非幣
0.9140
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