淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/29
歐元
0.0307
2024/09/27
歐元
0.0299
2024/08/29
歐元
0.0296
2024/07/31
歐元
0.0286
2024/06/28
歐元
0.0332
2024/05/29
歐元
0.0340
2024/04/24
歐元
0.0339
2024/03/27
歐元
0.0340
2024/02/29
歐元
0.0338
2024/01/31
歐元
0.0329
2023/12/28
歐元
0.0335
2023/11/30
歐元
0.0337
2023/10/31
歐元
0.0324
2023/09/27
歐元
0.0318
2023/08/30
歐元
0.0320
2023/07/27
歐元
0.0319
2023/06/27
歐元
0.0347
2023/05/31
歐元
0.0346
2023/04/28
歐元
0.0339
2023/03/29
歐元
0.0342
2023/02/28
歐元
0.0359
2023/01/31
歐元
0.0337
2022/12/29
歐元
0.0287
2022/11/30
歐元
0.0307
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網