淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/30
歐元
0.0275
2024/08/30
歐元
0.0277
2024/07/31
歐元
0.0268
2024/06/28
歐元
0.0308
2024/05/31
歐元
0.0303
2024/04/30
歐元
0.0298
2024/03/28
歐元
0.0311
2024/02/29
歐元
0.0330
2024/01/31
歐元
0.0329
2023/12/29
歐元
0.0331
2023/11/30
歐元
0.0324
2023/10/31
歐元
0.0318
2023/09/29
歐元
0.0323
2023/08/31
歐元
0.0316
2023/07/31
歐元
0.0337
2023/06/30
歐元
0.0338
2023/05/31
歐元
0.0333
2023/04/28
歐元
0.0361
2023/03/31
歐元
0.0351
2023/02/28
歐元
0.0391
2023/01/31
歐元
0.0375
2022/12/30
歐元
0.0352
2022/11/30
歐元
0.0421
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