淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/29
美元
0.0412
2024/09/27
美元
0.0417
2024/08/29
美元
0.0414
2024/07/31
美元
0.0409
2024/06/28
美元
0.0433
2024/05/29
美元
0.0432
2024/04/24
美元
0.0429
2024/03/27
美元
0.0437
2024/02/29
美元
0.0435
2024/01/31
美元
0.0440
2023/12/28
美元
0.0448
2023/11/30
美元
0.0432
2023/10/31
美元
0.0419
2023/09/27
美元
0.0426
2023/08/30
美元
0.0430
2023/07/27
美元
0.0437
2023/06/27
美元
0.0430
2023/05/31
美元
0.0429
2023/04/28
美元
0.0439
2023/03/29
美元
0.0438
2023/02/28
美元
0.0435
2023/01/31
美元
0.0445
2022/12/29
美元
0.0362
2022/11/30
美元
0.0367
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網