淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/15
歐元
0.0193
2024/09/13
歐元
0.0140
2024/08/15
歐元
0.0149
2024/07/15
歐元
0.0149
2024/06/14
歐元
0.0143
2024/05/15
歐元
0.0162
2024/04/15
歐元
0.0142
2024/03/15
歐元
0.0147
2024/02/15
歐元
0.0150
2024/01/12
歐元
0.0121
2023/12/15
歐元
0.0144
2023/11/15
歐元
0.0150
2023/10/13
歐元
0.0122
2023/09/15
歐元
0.0134
2023/08/15
歐元
0.0128
2023/07/14
歐元
0.0113
2023/06/15
歐元
0.0126
2023/05/15
歐元
0.0097
2023/04/14
歐元
0.0087
2023/03/15
歐元
0.0095
2023/02/15
歐元
0.0096
2023/01/13
歐元
0.0075
2022/12/15
歐元
0.0076
2022/11/15
歐元
0.0059
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網