淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/08
美元
0.3200
2024/10/09
美元
0.3250
2024/09/10
美元
0.3250
2024/08/08
美元
0.3250
2024/07/09
美元
0.3330
2024/06/12
美元
0.3330
2024/05/08
美元
0.3330
2024/04/09
美元
0.3270
2024/03/08
美元
0.3270
2024/02/08
美元
0.3270
2024/01/09
美元
0.3380
2023/12/08
美元
0.3380
2023/11/08
美元
0.3380
2023/10/11
美元
0.3370
2023/09/08
美元
0.3370
2023/08/08
美元
0.3370
2023/07/10
美元
0.3350
2023/06/08
美元
0.3350
2023/05/11
美元
0.3350
2023/04/12
美元
0.3200
2023/03/08
美元
0.3200
2023/02/08
美元
0.3200
2023/01/10
美元
0.3140
2022/12/08
美元
0.3140
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網