淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
美元
0.3302
2024/09/02
美元
0.2822
2024/08/01
美元
0.3299
2024/07/01
美元
0.3043
2024/06/03
美元
0.2901
2024/05/02
美元
0.3412
2024/04/02
美元
0.2934
2024/03/01
美元
0.2921
2024/02/01
美元
0.3230
2024/01/02
美元
0.2666
2023/12/01
美元
0.2662
2023/11/02
美元
0.2900
2023/10/02
美元
0.3033
2023/09/01
美元
0.3090
2023/08/01
美元
0.2912
2023/07/03
美元
0.2385
2023/06/01
美元
0.2858
2023/05/02
美元
0.2383
2023/04/03
美元
0.2838
2023/03/01
美元
0.2737
2023/02/01
美元
0.2792
2023/01/02
美元
0.2716
2022/12/01
美元
0.1905
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