淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.4900
2024/10/15
美元
0.6600
2024/09/16
美元
0.6700
2024/08/16
美元
0.6600
2024/07/15
美元
0.6700
2024/06/17
美元
0.6500
2024/05/15
美元
0.6600
2024/04/15
美元
0.5800
2024/03/15
美元
0.6100
2024/02/15
美元
0.6000
2024/01/15
美元
0.3800
2023/12/15
美元
0.3800
2023/11/15
美元
0.3600
2023/10/16
美元
0.3200
2023/09/15
美元
0.3200
2023/08/16
美元
0.3300
2023/07/17
美元
0.2200
2023/06/15
美元
0.2100
2023/05/15
美元
0.2100
2023/04/17
美元
0.0400
2023/03/15
美元
0.0400
2023/02/15
美元
0.0400
2023/01/16
美元
0.0700
2022/12/15
美元
0.0700
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網