淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/15
歐元
1.2700
2024/09/16
歐元
1.2600
2024/08/16
歐元
1.2500
2024/07/15
歐元
1.2700
2024/06/17
歐元
1.2800
2024/05/15
歐元
1.2800
2024/04/15
歐元
1.2800
2024/03/15
歐元
1.2700
2024/02/15
歐元
1.2600
2024/01/15
歐元
0.7900
2023/12/15
歐元
0.7900
2023/11/15
歐元
0.7400
2023/10/16
歐元
0.5500
2023/09/15
歐元
0.5700
2023/08/16
歐元
0.5500
2023/07/17
歐元
0.3300
2023/06/15
歐元
0.3400
2023/05/15
歐元
0.3400
2023/04/17
歐元
0.0700
2023/03/15
歐元
0.0700
2023/02/15
歐元
0.0700
2023/01/16
歐元
0.1100
2022/12/15
歐元
0.1200
2022/11/15
歐元
0.1100
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網