淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/15
美元
0.7417
2024/09/19
美元
0.7326
2024/08/16
美元
0.7273
2024/07/15
美元
0.7111
2024/06/17
美元
0.7042
2024/05/16
美元
0.6876
2024/04/15
美元
0.7316
2024/03/15
美元
0.7091
2024/02/15
美元
0.6878
2024/01/16
美元
0.6849
2023/12/15
美元
0.6539
2023/11/15
美元
0.6091
2023/10/16
美元
0.6826
2023/09/15
美元
0.7178
2023/08/16
美元
0.7314
2023/07/17
美元
0.7100
2023/06/15
美元
0.6600
2023/05/15
美元
0.6700
2023/04/17
美元
0.6700
2023/03/15
美元
0.6700
2023/02/15
美元
0.7000
2023/01/17
美元
0.6600
2022/12/15
美元
0.6900
2022/11/15
美元
0.6500
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網