淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.5114
2024/10/01
美元
0.4680
2024/09/03
美元
0.5491
2024/08/01
美元
0.5993
2024/07/01
美元
0.4641
2024/06/03
美元
0.5589
2024/05/01
美元
0.4870
2024/04/01
美元
0.5183
2024/03/01
美元
0.4716
2024/02/01
美元
0.4986
2024/01/02
美元
0.5121
2023/12/01
美元
0.4661
2023/11/01
美元
0.4641
2023/10/02
美元
0.4821
2023/09/01
美元
0.4793
2023/08/01
美元
0.4433
2023/07/03
美元
0.4853
2023/06/01
美元
0.4594
2023/05/01
美元
0.4176
2023/04/03
美元
0.4654
2023/03/01
美元
0.4312
2023/02/01
美元
0.4483
2023/01/03
美元
0.4811
2022/12/01
美元
0.4474
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