淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.5930
2024/10/01
美元
0.5440
2024/09/03
美元
0.6339
2024/08/01
美元
0.5632
2024/07/01
美元
0.5032
2024/06/03
美元
0.5926
2024/05/01
美元
0.5367
2024/04/01
美元
0.5650
2024/03/01
美元
0.5281
2024/02/01
美元
0.5486
2024/01/02
美元
0.5914
2023/12/01
美元
0.5384
2023/11/01
美元
0.5086
2023/10/02
美元
0.5395
2023/09/01
美元
0.5488
2023/08/01
美元
0.5043
2023/07/03
美元
0.5479
2023/06/01
美元
0.5259
2023/05/01
美元
0.4838
2023/04/03
美元
0.5693
2023/03/01
美元
0.4920
2023/02/01
美元
0.5066
2023/01/03
美元
0.5566
2022/12/01
美元
0.5134
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