基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(84AD)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.83
(84AE)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.11
(84AF)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.23
美元
(84AG)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.73
美元
(84AH)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
11.46
南非幣
(84AI)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.41
南非幣
(84AJ)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.11
人民幣
(84AK)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.40
人民幣
(84AL)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
9.44
澳幣
(84AM)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.32
澳幣
(84AN)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
11.3600
(84AO)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.6600
(84AP)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.8300
美元
(84AQ)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.2000
美元
(84AR)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
11.82
(84AS)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.92
(84AT)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.53
美元
(84AU)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.85
美元
(84AV)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.5800
人民幣
(84AW)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.6300
人民幣
(84AX)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
9.8000
澳幣
(84AY)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.5100
澳幣
(84AZ)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
14.1300
南非幣
(84BA)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
9.3000
南非幣
(84BB)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.80
(84BC)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.49
(84BD)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.67
美元
(84BE)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.41
美元
(84BF)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
12.66
南非幣
(84BG)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.09
南非幣
(84BH)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.50
人民幣
(84BI)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
5.99
人民幣
(84BJ)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3900
(84BK)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.5100
(84BL)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.4100
美元
(84BM)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.6600
美元
(84BN)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.1400
人民幣
(84BO)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.0800
人民幣
(84BP)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.2900
(84BQ)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.8700
(84BR)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.2400
美元
(84BS)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.7900
美元
(84BT)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.5900
人民幣
(84BU)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.2800
人民幣
(84BV)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.9400
澳幣
(84BW)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.6200
澳幣
(84BX)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.8900
南非幣
(84BY)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.6600
南非幣
(84BZ)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
11.6900
(84CA)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.6600
(84CB)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
11.7600
美元
(84CC)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.6900
美元
(84CD)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
11.0800
人民幣
(84CE)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.1600
人民幣
(84CF)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.5200
(84CG)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.1400
(84CH)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3900
美元
(84CI)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.0100
美元
(91AA)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.83
(91AB)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.11
(91AC)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.23
美元
(91AD)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.73
美元
(91AE)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.05
人民幣
(91AF)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.36
人民幣
(91AG)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
11.3600
(91AH)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.6600
(91AI)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.8300
美元
(91AJ)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.2000
美元
(91AK)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
11.83
(91AL)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.92
(91AM)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.53
美元
(91AN)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.85
美元
(91AO)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.5700
人民幣
(91AP)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.6100
人民幣
(91AQ)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
9.8800
澳幣
(91AR)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.4700
澳幣
(91AS)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
14.5800
南非幣
(91AT)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
9.4600
南非幣
(91AU)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.79
(91AV)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.49
(91AW)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.67
美元
(91AX)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.41
美元
(91AY)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
12.64
南非幣
(91AZ)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.04
南非幣
(91BA)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.49
人民幣
(91BB)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
5.99
人民幣
(91BC)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3800
(91BD)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.5200
(91BE)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.4000
美元
(91BF)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.6500
美元
(91BG)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.1500
人民幣
(91BH)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.0900
人民幣
(91BI)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.2900
(91BJ)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.8700
(91BK)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.2500
美元
(91BL)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.7900
美元
(91BM)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.5900
人民幣
(91BN)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.2700
人民幣
(91BO)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.9400
澳幣
(91BP)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.5700
澳幣
(91BQ)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
12.0100
南非幣
(91BR)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.6500
南非幣
(91BS)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.5200
(91BT)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.1400
(91BU)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3900
美元
(91BV)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.0100
美元
投資注意事項
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