基金名稱日期淨值
(42AB)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.9727
(42AC)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/058.2069
人民幣
(42AD)安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.2737
(42AE)安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.6200
人民幣
(42AF)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.8000
(42AG)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.4000
人民幣
(42AH)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/058.41
(42AI)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/058.54
美元
(42AJ)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/058.26
人民幣
(42AK)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/058.3205
美元
(42AL)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.7300
美元
(42AM)安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.7600
(42AN)安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.4800
(42AO)安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.5100
美元
(42AP)安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.3700
人民幣
(42AQ)安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.0235
(42AR)安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.6293
美元
(42AS)安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/059.8800
(42AT)安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0510.9500
美元
(47AA)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)11/06102.78
(47AB)安聯台灣貨幣市場基金11/0613.0406
(47AD)安聯台灣科技基金11/06223.67
(47AE)安聯全球生技趨勢基金(台幣)11/0548.16
(47AI)安聯全球新興市場基金11/0521.91
(47AN)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)11/0512.07
(47AP)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)11/0517.37
(47AQ)安聯全球農金趨勢基金11/058.23
(47AR)安聯台灣智慧基金11/06140.42
(47AS)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/0515.9283
(47AT)安聯中國策略基金(台幣)11/0519.06
(47AU)安聯全球油礦金趨勢基金11/0510.91
(47AV)安聯中國東協基金11/0517.09
(47AY)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/0513.2045
(47AZ)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.0375
(47BB)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)11/0516.2900
(47BC)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0511.8300
(47BD)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)11/0519.1300
(47BE)安聯四季成長組合基金(美元)11/0517.9900
美元
(47BF)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)11/0515.8300
美元
(47BG)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0512.2100
美元
(47BH)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/0514.4301
人民幣
(47BI)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.7131
人民幣
(47BJ)安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)11/0511.1606
(47BK)安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/055.9381
(47BL)安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)11/0512.5865
美元
(47BM)安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/056.7292
美元
(47BN)安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)11/0513.5762
人民幣
(47BO)安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/056.4001
人民幣
(47BP)安聯全球生技趨勢基金(美元)11/0512.35
美元
(47BQ)安聯中華新思路基金(台幣)11/0520.44
(47BR)安聯中華新思路基金(美元)11/0521.00
美元
(47BS)安聯中華新思路基金(人民幣)11/0523.33
人民幣
(47BT)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0513.6600
人民幣
(47BY)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.9575
美元
(47BZ)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/0511.4502
美元
(47CA)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/0511.8628
美元
(47CF)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0513.3200
(47CG)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.2300
(47CH)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0515.2100
人民幣
(47CI)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.0000
人民幣
(47CJ)安聯中國策略基金(美元)11/0514.20
美元
(47CK)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)11/0511.02
(47CL)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/058.41
(47CM)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/058.54
美元
(47CN)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/058.25
人民幣
(47CO)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)11/0512.22
美元
(47CP)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0513.3500
美元
(47CQ)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.6900
美元
(47CR)安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0511.6700
(47CS)安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.7600
(47CT)安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0510.1800
(47CU)安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.4800
(47CV)安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0510.9500
美元
(47CW)安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.5200
美元
(47CX)安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0510.9700
人民幣
(47CY)安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.3900
人民幣
(47CZ)安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/058.7968
(47DA)安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.0253
(47DB)安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/059.7555
美元
(47DC)安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/057.6297
美元
(47DD)安聯中國策略基金(人民幣)11/056.08
人民幣
(47DE)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)11/059.74
美元
(47DF)安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0510.4000
(47DG)安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.4000
(47DH)安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0510.4000
美元
(47DI)安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.4000
美元
(47DJ)安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0510.3300
人民幣
(47DK)安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.3300
人民幣
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