基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(49AA)凱基開創基金
11/06
72.31
(49AG)凱基台商天下基金
11/06
24.16
(49AJ)凱基台灣精五門基金
11/06
59.13
(49AL)凱基新興市場中小基金(台幣)
11/06
21.56
(49AO)凱基雲端趨勢基金(台幣)
11/05
51.19
(49AU)凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
11/05
15.78
(49AV)凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
11/05
14.84
美元
(49AW)凱基雲端趨勢基金(美元)
11/05
47.79
美元
(49AX)凱基新興市場中小基金(美元)
11/06
19.72
美元
(49AZ)凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
11/06
12.7300
(49BA)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
11/06
12.30
(49BB)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
11/06
10.69
美元
(49BC)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
11/06
11.90
人民幣
(49BD)凱基未來移動基金A不配息(台幣)
11/06
10.52
(49BE)凱基未來移動基金A不配息(美元)
11/06
9.27
美元
(49BF)凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
13.5624
(49BG)凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.3515
(49BH)凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.4929
美元
(49BI)凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.6815
美元
(49BJ)凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
11/06
10.55
人民幣
(49BK)凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
11/06
10.86
南非幣
(49BL)凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.7220
人民幣
(49BM)凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.3589
人民幣
(49BN)凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.7121
南非幣
(49BO)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.0300
(49BP)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5200
(49BQ)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.1800
美元
(49BR)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.6000
美元
(49BS)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.4900
人民幣
(49BT)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.4600
人民幣
(49BU)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
15.3600
南非幣
(49BV)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.7800
南非幣
(49BW)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
12.1646
(49BX)凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.7586
(49BY)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
12.7876
美元
(49BZ)凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.2081
美元
(49CA)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
12.4644
人民幣
(49CB)凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.3970
人民幣
(49CC)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
13.0681
南非幣
(49CD)凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
11.2991
南非幣
(49CE)凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.1251
(49CF)凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.4768
(49CG)凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.2950
美元
(49CH)凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.6175
美元
(49CI)凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.0410
人民幣
(49CJ)凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5056
人民幣
(49CK)凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.5242
南非幣
(49CL)凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.7441
南非幣
(94AA)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.1251
(94AB)凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.4769
(94AC)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.2915
美元
(94AD)凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.6174
美元
(94AE)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.0410
人民幣
(94AF)凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5057
人民幣
(94AG)凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.7438
南非幣
(94AH)凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
13.4459
(94AI)凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.3093
(94AJ)凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.4959
美元
(94AK)凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.6818
美元
(94AL)凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.4715
人民幣
(94AM)凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.1450
人民幣
(94AN)凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.9120
南非幣
(94AO)凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
11/06
12.30
(94AP)凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
11/06
10.69
美元
(94AQ)凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
11/06
11.90
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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