基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(49AA)凱基開創基金
11/26
70.00
(49AG)凱基台商天下基金
11/25
23.44
(49AJ)凱基台灣精五門基金
11/26
58.55
(49AL)凱基新興市場中小基金(台幣)
11/25
21.16
(49AO)凱基雲端趨勢基金(台幣)
11/25
52.80
(49AU)凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
11/25
16.08
(49AV)凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
11/25
14.88
美元
(49AW)凱基雲端趨勢基金(美元)
11/25
48.51
美元
(49AX)凱基新興市場中小基金(美元)
11/25
19.17
美元
(49AZ)凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
11/26
12.6200
(49BA)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
11/25
12.63
(49BB)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
11/25
10.88
美元
(49BC)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
11/25
12.18
人民幣
(49BD)凱基未來移動基金A不配息(台幣)
11/25
10.50
(49BE)凱基未來移動基金A不配息(美元)
11/25
9.16
美元
(49BF)凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.7503
(49BG)凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.4201
(49BH)凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.6150
美元
(49BI)凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.6926
美元
(49BJ)凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
11/25
10.49
人民幣
(49BK)凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
11/25
11.00
南非幣
(49BL)凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.8881
人民幣
(49BM)凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.3918
人民幣
(49BN)凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.8302
南非幣
(49BO)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.3600
(49BP)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.7400
(49BQ)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.4500
美元
(49BR)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.7600
美元
(49BS)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.7900
人民幣
(49BT)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.6400
人民幣
(49BU)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
15.9300
南非幣
(49BV)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.0900
南非幣
(49BW)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
12.7277
(49BX)凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.1980
(49BY)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.2894
美元
(49BZ)凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.5848
美元
(49CA)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.0625
人民幣
(49CB)凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.9006
人民幣
(49CC)凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.7727
南非幣
(49CD)凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.8381
南非幣
(49CE)凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.5281
(49CF)凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.7999
(49CG)凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.6998
美元
(49CH)凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.9401
美元
(49CI)凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.4392
人民幣
(49CJ)凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.8417
人民幣
(49CK)凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.0105
南非幣
(49CL)凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1354
南非幣
(94AA)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.5281
(94AB)凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.8000
(94AC)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.6963
美元
(94AD)凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.9399
美元
(94AE)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.4392
人民幣
(94AF)凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.8417
人民幣
(94AG)凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1350
南非幣
(94AH)凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.6321
(94AI)凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.3773
(94AJ)凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.6180
美元
(94AK)凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.6929
美元
(94AL)凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.6349
人民幣
(94AM)凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.1774
人民幣
(94AN)凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.0346
南非幣
(94AO)凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
11/25
12.63
(94AP)凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
11/25
10.88
美元
(94AQ)凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
11/25
12.18
人民幣
投資注意事項
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