基金名稱日期淨值
(55AD)施羅德台灣樂活中小基金-A類型11/2654.48
(55AF)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.02
(55AG)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.60
(55AH)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/252.22
人民幣
(55AI)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/251.27
人民幣
(55AJ)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/250.39
美元
(55AK)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/250.21
美元
投資注意事項