基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(41AA)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.21
(41AB)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.76
美元
(41AC)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.95
人民幣
(41AD)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.71
南非幣
(41AE)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.6854
(41AF)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.7903
美元
(41AG)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.3998
人民幣
(41AH)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.6420
南非幣
(41AI)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.64
(41AJ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.85
美元
(41AK)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.90
人民幣
(41AL)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.47
南非幣
(41AM)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
11/06
10.28
(41AN)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
11/06
9.85
美元
(41AO)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
11/06
10.56
人民幣
(41AP)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
11/06
12.26
南非幣
(41AQ)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
11/06
15.52
(41AR)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
11/06
13.83
美元
(41AS)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
11/06
15.24
人民幣
(41AT)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
11/06
14.47
(41AU)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
11/06
13.01
美元
(41AV)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
11/06
8.50
(41AW)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
11/06
7.62
美元
(41AX)富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
11/06
14.24
(41AY)富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
11/06
13.19
美元
(41AZ)富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
11/06
14.11
人民幣
(41BA)富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
11/06
14.70
南非幣
(41BB)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.94
(41BC)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.64
美元
(41BD)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.12
(41BE)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.11
美元
(71AA)富蘭克林華美第一富基金
11/06
113.09
(71AB)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.7107
(71AC)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
11/06
20.5290
(71AD)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.3198
(71AE)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
11/06
30.83
(71AF)富蘭克林華美中華基金
11/06
15.06
(71AH)富蘭克林華美天然資源組合基金
11/06
8.3140
(71AI)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.6187
(71AJ)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
4.9580
(71AK)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
11/06
10.01
(71AL)富蘭克林華美高科技基金
11/06
66.06
(71AN)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
12.60
(71AO)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.39
(71AP)富蘭克林華美貨幣市場基金
11/06
10.7572
(71AQ)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.9172
(71AR)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.2972
(71AS)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
12.29
美元
(71AT)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.68
美元
(71AU)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
11.86
澳幣
(71AV)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.29
澳幣
(71AW)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
11/06
9.09
(71AY)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
13.13
人民幣
(71AZ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.13
人民幣
(71BA)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
11/06
14.18
(71BB)富蘭克林華美全球成長基金(美元)
11/06
14.00
美元
(71BC)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
11/06
8.16
人民幣
(71BD)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
11/06
10.67
人民幣
(71BF)富蘭克林華美中國A股基金(美元)
11/06
8.91
美元
(71BG)富蘭克林華美中國消費基金(美元)
11/06
10.92
美元
(71BI)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
19.80
南非幣
(71BJ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
10.62
南非幣
(71BK)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.3036
美元
(71BL)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.2644
美元
(71BM)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.5894
美元
(71BN)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.3424
美元
(71BO)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/10
11.1355
美元
(71BP)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.6039
美元
(71BQ)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.3876
人民幣
(71BR)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.1125
人民幣
(71BS)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
11/06
25.51
美元
(71BT)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
11/06
28.68
人民幣
(71BU)富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.5200
(71BV)富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.9100
(71BW)富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.7700
美元
(71BX)富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.0700
美元
(71BY)富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
14.8300
人民幣
(71BZ)富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.0900
人民幣
(71CA)富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.3100
(71CB)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.1800
(71CC)富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.2700
美元
(71CD)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.0100
美元
(71CE)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.8500
人民幣
(71CF)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.77
(71CG)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.07
美元
(71CH)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.14
人民幣
(71CI)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.30
(71CJ)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.92
(71CK)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.45
美元
(71CL)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.30
美元
(71CM)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
11/06
8.58
(71CN)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
11/06
8.00
美元
(71CO)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.26
(71CP)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.21
(71CQ)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.58
美元
(71CR)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.76
美元
(71CS)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.95
人民幣
(71CT)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.71
南非幣
(71CU)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.9683
(71CV)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.6851
(71CW)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.1148
美元
(71CX)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.7899
美元
(71CY)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.3999
人民幣
(71CZ)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.6419
南非幣
(71DD)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
11/06
15.52
(71DE)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
11/06
13.83
美元
(71DF)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
11/06
15.25
人民幣
(71DG)富蘭克林華美生技基金(台幣)
11/06
14.25
(71DH)富蘭克林華美生技基金(美元)
11/06
13.19
美元
(71DI)富蘭克林華美生技基金(人民幣)
11/06
14.12
人民幣
(71DJ)富蘭克林華美生技基金(南非幣)
11/06
14.70
南非幣
(71DK)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.16
(71DL)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.94
(71DM)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.86
美元
(71DN)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.64
美元
(71DO)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.41
(71DP)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.10
(71DQ)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.42
美元
(71DR)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.11
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網