基金名稱日期淨值
(86AA)合庫台灣基金-A不配息(台幣)11/0626.93
(86AE)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/0511.84
(86AF)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/056.33
(86AG)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)11/058.4092
(86AH)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/055.3573
(86AI)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)11/0512.23
美元
(86AJ)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/057.79
美元
(86AK)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)11/0514.26
人民幣
(86AL)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/057.33
人民幣
(86AM)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)11/0517.35
(86AN)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)11/0516.62
美元
(86AO)合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.92
投資注意事項