基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(64AA)柏瑞巨人基金
11/26
25.39
(64AD)柏瑞旗艦全球平衡組合基金
11/22
23.6700
(64AE)柏瑞旗艦全球成長組合基金
11/22
28.1900
(64AF)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/22
13.0948
(64AG)柏瑞全球金牌組合基金
11/25
20.2200
(64AH)柏瑞拉丁美洲基金
11/22
8.96
(64AI)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
11/22
11.5735
(64AJ)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
11/25
15.13
(64AK)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
8.34
(64AM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
15.41
(64AN)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.39
(64AO)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
6.3241
(64AR)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/22
11.72
(64AS)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
4.68
(64AT)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.1047
(64AU)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.2089
(64AV)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.13
澳幣
(64AW)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.37
南非幣
(64AX)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
12.3989
(64AY)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.1589
(64AZ)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
11/22
17.30
(64BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/25
13.88
人民幣
(64BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.52
人民幣
(64BI)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/22
11.36
人民幣
(64BJ)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
4.89
人民幣
(64BK)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
11/25
14.70
人民幣
(64BL)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
7.52
人民幣
(64BM)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
10.05
(64BN)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.57
(64BO)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/25
10.81
美元
(64BP)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.09
美元
(64BQ)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/25
11.37
人民幣
(64BR)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.71
人民幣
(64BS)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/25
14.56
美元
(64BT)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.90
美元
(64BU)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/22
10.74
美元
(64BV)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.73
美元
(64BW)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.0253
美元
(64BX)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.9500
美元
(64BY)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
12.1679
美元
(64BZ)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.7679
美元
(64CA)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
11/22
11.8337
(64CB)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
7.6124
(64CC)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
11/22
12.7937
美元
(64CD)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
8.5019
美元
(64CE)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
11/22
13.1253
人民幣
(64CF)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
8.0591
人民幣
(64CG)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.0805
人民幣
(64CH)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.6776
人民幣
(64CI)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
13.2833
人民幣
(64CJ)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.2601
人民幣
(64CK)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
11/22
12.34
(64CL)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
7.39
(64CM)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
11/22
12.94
美元
(64CN)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
7.84
美元
(64CO)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
11/22
13.28
人民幣
(64CP)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
7.20
人民幣
(64CQ)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.43
(64CR)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.1093
(64CS)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.6209
(64CT)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.9530
美元
(64CU)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.5267
美元
(64CV)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.0811
人民幣
(64CW)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.9038
人民幣
(64CX)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.1173
南非幣
(64CY)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
11/25
10.21
(64CZ)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
11/25
9.69
美元
(64DA)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
11/25
10.46
人民幣
(64DB)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/22
9.75
(64DC)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.56
(64DD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/22
9.80
美元
(64DE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.63
美元
(64DF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/22
9.61
人民幣
(64DG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.14
人民幣
(64DH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.07
南非幣
(64DI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.43
澳幣
(64DJ)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.7342
(64DK)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.4776
(64DL)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.7333
美元
(64DM)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.5044
美元
(64DN)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.6602
人民幣
(64DO)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.9918
人民幣
(64DP)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.3213
澳幣
(64DQ)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.3510
澳幣
(64DR)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.5259
(64DS)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.3755
(64DT)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.9343
美元
(64DU)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.8544
美元
(64DV)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.8371
人民幣
(64DW)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.4465
人民幣
(64DX)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.9361
(64DY)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.3223
(64DZ)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.6416
美元
(64EA)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.0581
美元
(64EB)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.4523
人民幣
(64EC)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.6639
人民幣
(64ED)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
11/25
14.03
(64EE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
13.16
(64EF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
11/25
11.98
美元
(64EG)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.23
美元
(64EH)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
11/25
11.68
人民幣
(64EI)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.90
人民幣
(64EJ)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
11/25
14.51
(64EK)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
11/25
13.71
美元
(64EL)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
11/25
13.08
人民幣
(64EM)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.9080
(64EN)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.1138
(64EO)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.5225
美元
(64EP)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.7538
美元
(64EQ)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.6230
日圓
(64ER)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.3138
日圓
(64ES)柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
11.2564
(64ET)柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
10.6105
(64EU)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
10.9642
美元
(64EV)柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
10.3256
美元
(64EW)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
9.9014
(64EX)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.3656
(64EY)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
9.4674
美元
(64EZ)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.0406
美元
(64FA)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
9.2048
人民幣
(64FB)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
6.4312
人民幣
(64FC)柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
10.0963
日圓
(87AC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
11/25
13.35
(87AD)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.35
(87AE)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
8.7393
(87AF)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
11/25
13.26
美元
(87AG)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.00
美元
(87AH)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
11/25
14.09
人民幣
(87AI)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.58
人民幣
(87AJ)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
11/22
12.32
(87AK)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
7.48
(87AL)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
11/22
12.68
美元
(87AM)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
7.68
美元
(87AN)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
11/22
12.96
人民幣
(87AO)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
6.97
人民幣
(87AP)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.0890
(87AQ)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.6223
(87AR)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.9541
美元
(87AS)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.5271
美元
(87AT)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.0847
人民幣
(87AU)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.9045
人民幣
(87AW)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.2732
南非幣
(87AX)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
11/25
10.21
(87AY)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
11/25
9.69
美元
(87AZ)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
11/25
10.46
人民幣
(87BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
11/25
16.39
南非幣
(87BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.39
南非幣
(87BC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.36
澳幣
(87BD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.56
(87BE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.63
美元
(87BF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.14
人民幣
(87BG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.07
南非幣
(87BH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
11/22
9.21
澳幣
(87BI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
5.43
澳幣
(87BJ)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.7349
(87BK)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.4776
(87BL)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.7337
美元
(87BM)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.5026
美元
(87BN)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.6601
人民幣
(87BO)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.9918
人民幣
(87BP)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.3221
澳幣
(87BQ)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.3511
澳幣
(87BR)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.5260
(87BS)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.3756
(87BT)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.9351
美元
(87BU)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.8548
美元
(87BV)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.8373
人民幣
(87BW)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.4469
人民幣
(87BX)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.9361
(87BY)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.3223
(87BZ)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.6416
美元
(87CA)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.0581
美元
(87CB)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.4523
人民幣
(87CC)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.6640
人民幣
(87CD)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
11/25
14.03
(87CE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
11/25
11.98
美元
(87CF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
11/25
11.68
人民幣
(87CG)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
11/25
14.51
(87CH)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
11/25
13.71
美元
(87CI)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
11/25
13.08
人民幣
(87CJ)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.9079
(87CK)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.1148
(87CL)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.5221
美元
(87CM)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.7542
美元
(87CN)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.6391
日圓
(87CO)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.3151
日圓
(87CP)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
11.2559
(87CQ)柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
10.6107
(87CR)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
10.9643
美元
(87CS)柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
10.3258
美元
(87CT)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.3649
(87CU)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
6.4314
人民幣
(87CV)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.0403
美元
(87CW)柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
10.0964
日圓
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網