基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(64AA)柏瑞巨人基金
11/06
25.88
(64AD)柏瑞旗艦全球平衡組合基金
11/05
23.1000
(64AE)柏瑞旗艦全球成長組合基金
11/05
27.0400
(64AF)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/05
12.9603
(64AG)柏瑞全球金牌組合基金
11/05
19.7000
(64AH)柏瑞拉丁美洲基金
11/05
8.98
(64AI)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
11/05
11.4925
(64AJ)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
11/05
15.66
(64AK)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.63
(64AM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/05
15.15
(64AN)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.30
(64AO)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.2798
(64AR)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/05
11.56
(64AS)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
4.61
(64AT)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.9861
(64AU)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.1481
(64AV)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.08
澳幣
(64AW)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.29
南非幣
(64AX)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
12.2882
(64AY)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.0949
(64AZ)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
11/05
17.81
(64BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/05
13.77
人民幣
(64BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.47
人民幣
(64BI)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/05
11.33
人民幣
(64BJ)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
4.88
人民幣
(64BK)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
11/05
15.44
人民幣
(64BL)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.94
人民幣
(64BM)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/05
9.98
(64BN)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
4.54
(64BO)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/05
10.85
美元
(64BP)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.11
美元
(64BQ)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/05
11.41
人民幣
(64BR)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
4.72
人民幣
(64BS)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/05
14.47
美元
(64BT)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.85
美元
(64BU)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/05
10.71
美元
(64BV)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.72
美元
(64BW)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.0287
美元
(64BX)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.9522
美元
(64BY)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
12.2041
美元
(64BZ)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.7910
美元
(64CA)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
11/05
11.5444
(64CB)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.4262
(64CC)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
11/05
12.5942
美元
(64CD)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.3694
美元
(64CE)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
11/05
12.9084
人民幣
(64CF)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.9259
人民幣
(64CG)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
12.0677
人民幣
(64CH)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.6706
人民幣
(64CI)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
13.3220
人民幣
(64CJ)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.2812
人民幣
(64CK)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
11/05
12.33
(64CL)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.38
(64CM)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
11/05
13.09
美元
(64CN)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.93
美元
(64CO)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
11/05
13.39
人民幣
(64CP)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.26
人民幣
(64CQ)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.34
(64CR)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.9997
(64CS)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.5519
(64CT)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.9716
美元
(64CU)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.5384
美元
(64CV)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
12.0590
人民幣
(64CW)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.8912
人民幣
(64CX)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.0582
南非幣
(64CY)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
11/05
10.88
(64CZ)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
11/05
10.49
美元
(64DA)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
11/05
11.10
人民幣
(64DB)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/05
9.60
(64DC)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.48
(64DD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/05
9.77
美元
(64DE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.61
美元
(64DF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/05
9.57
人民幣
(64DG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.12
人民幣
(64DH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.03
南非幣
(64DI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.40
澳幣
(64DJ)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.5980
(64DK)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3729
(64DL)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.6921
美元
(64DM)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.4726
美元
(64DN)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.6169
人民幣
(64DO)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.9605
人民幣
(64DP)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.2596
澳幣
(64DQ)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3024
澳幣
(64DR)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.2791
(64DS)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.1961
(64DT)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.8320
美元
(64DU)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.7809
美元
(64DV)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.7484
人民幣
(64DW)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3855
人民幣
(64DX)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.8039
(64DY)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.2115
(64DZ)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.6072
美元
(64EA)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.0293
美元
(64EB)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.4250
人民幣
(64EC)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.6418
人民幣
(64ED)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
11/05
13.56
(64EE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
12.72
(64EF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
11/05
11.77
美元
(64EG)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
11.03
美元
(64EH)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
11/05
11.45
人民幣
(64EI)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.68
人民幣
(64EJ)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
11/05
14.13
(64EK)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
11/05
13.57
美元
(64EL)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
11/05
12.89
人民幣
(64EM)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.5451
(64EN)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.7751
(64EO)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.3221
美元
(64EP)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.5667
美元
(64EQ)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.6355
日圓
(64ER)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3260
日圓
(64ES)柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.1071
(64ET)柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.4698
(64EU)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.0042
美元
(64EV)柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3632
美元
(64EW)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.1217
(64EX)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.5295
(64EY)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.8404
美元
(64EZ)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3179
美元
(64FA)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.5637
人民幣
(64FB)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.6819
人民幣
(64FC)柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.0470
日圓
(87AC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
11/05
13.13
(87AD)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.25
(87AE)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.6612
(87AF)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
11/05
13.17
美元
(87AG)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.95
美元
(87AH)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
11/05
13.98
人民幣
(87AI)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.52
人民幣
(87AJ)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
11/05
12.31
(87AK)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.48
(87AL)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
11/05
12.83
美元
(87AM)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.77
美元
(87AN)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
11/05
13.06
人民幣
(87AO)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.03
人民幣
(87AP)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.9795
(87AQ)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.5533
(87AR)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.9727
美元
(87AS)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.5388
美元
(87AT)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
12.0627
人民幣
(87AU)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.8919
人民幣
(87AW)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.2129
南非幣
(87AX)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
11/05
10.88
(87AY)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
11/05
10.49
美元
(87AZ)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
11/05
11.10
人民幣
(87BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
11/05
16.19
南非幣
(87BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.31
南非幣
(87BC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.30
澳幣
(87BD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.48
(87BE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.61
美元
(87BF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.12
人民幣
(87BG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.03
南非幣
(87BH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
11/05
9.16
澳幣
(87BI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.40
澳幣
(87BJ)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.5987
(87BK)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3730
(87BL)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.6925
美元
(87BM)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.4708
美元
(87BN)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.6168
人民幣
(87BO)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.9605
人民幣
(87BP)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.2604
澳幣
(87BQ)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3025
澳幣
(87BR)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.2791
(87BS)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.1962
(87BT)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.8328
美元
(87BU)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.7813
美元
(87BV)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.7486
人民幣
(87BW)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3859
人民幣
(87BX)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.8039
(87BY)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.2115
(87BZ)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.6071
美元
(87CA)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
8.0294
美元
(87CB)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
9.4251
人民幣
(87CC)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.6419
人民幣
(87CD)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
11/05
13.57
(87CE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
11/05
11.77
美元
(87CF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
11/05
11.45
人民幣
(87CG)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
11/05
14.13
(87CH)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
11/05
13.57
美元
(87CI)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
11/05
12.89
人民幣
(87CJ)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.5450
(87CK)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.7761
(87CL)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.3217
美元
(87CM)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.5671
美元
(87CN)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.6516
日圓
(87CO)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3273
日圓
(87CP)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.1067
(87CQ)柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.4700
(87CR)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.0042
美元
(87CS)柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.3634
美元
(87CT)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.5287
(87CU)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
6.6821
人民幣
(87CV)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
7.3176
美元
(87CW)柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
10.0470
日圓
投資注意事項
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