基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(82AA)宏利台灣動力基金A類
11/06
84.67
(82AC)宏利精選中華基金(台幣)
11/05
11.16
(82AD)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
11/05
10.90
美元
(82AE)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.26
美元
(82AG)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
11/05
72.96
人民幣
(82AH)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
42.17
人民幣
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)
11/05
18.45
(82AK)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
11/05
12.99
(82AL)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.24
(82AM)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
11/05
3.15
人民幣
(82AN)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
1.45
人民幣
(82AO)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
11/05
10.87
(82AP)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.97
(82AQ)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
11/05
11.64
美元
(82AR)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.43
美元
(82AS)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
11/05
11.54
人民幣
(82AT)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.01
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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