基金名稱日期淨值
(82AA)宏利台灣動力基金A類11/2681.78
(82AC)宏利精選中華基金(台幣)11/2510.44
(82AD)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)11/2510.84
美元
(82AE)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.20
美元
(82AG)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)11/2572.50
人民幣
(82AH)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2541.67
人民幣
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)11/2517.84
(82AK)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/2513.08
(82AL)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.24
(82AM)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)11/253.15
人民幣
(82AN)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/251.44
人民幣
(82AO)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)11/2510.82
(82AP)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.90
(82AQ)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)11/2511.55
美元
(82AR)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/258.31
美元
(82AS)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)11/2511.44
人民幣
(82AT)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)11/257.86
人民幣
投資注意事項