基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(82AA)宏利台灣動力基金A類
11/26
81.78
(82AC)宏利精選中華基金(台幣)
11/25
10.44
(82AD)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
11/25
10.84
美元
(82AE)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.20
美元
(82AG)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
11/25
72.50
人民幣
(82AH)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
41.67
人民幣
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)
11/25
17.84
(82AK)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
11/25
13.08
(82AL)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.24
(82AM)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
11/25
3.15
人民幣
(82AN)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1.44
人民幣
(82AO)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
11/25
10.82
(82AP)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.90
(82AQ)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
11/25
11.55
美元
(82AR)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.31
美元
(82AS)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
11/25
11.44
人民幣
(82AT)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.86
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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