基金名稱日期淨值
(82AA)宏利台灣動力基金A類11/0684.67
(82AC)宏利精選中華基金(台幣)11/0511.16
(82AD)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)11/0510.90
美元
(82AE)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/056.26
美元
(82AG)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)11/0572.96
人民幣
(82AH)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0542.17
人民幣
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)11/0518.45
(82AK)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/0512.99
(82AL)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/055.24
(82AM)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)11/053.15
人民幣
(82AN)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/051.45
人民幣
(82AO)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)11/0510.87
(82AP)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.97
(82AQ)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)11/0511.64
美元
(82AR)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/058.43
美元
(82AS)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)11/0511.54
人民幣
(82AT)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)11/058.01
人民幣
投資注意事項