基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(68AA)貝萊德寶利基金
11/26
67.89
(68AN)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.2300
(68AO)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.8700
(68AP)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.0100
美元
(68AQ)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.7600
美元
(68AR)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.0700
人民幣
(68AS)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.7200
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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