基金名稱日期淨值
(68AA)貝萊德寶利基金11/0670.47
(68AN)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0513.7400
(68AO)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0512.4300
(68AP)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0512.7700
美元
(68AQ)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0511.5400
美元
(68AR)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0513.5300
人民幣
(68AS)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0512.2400
人民幣
投資注意事項