基金名稱日期淨值
(80AA)群益中小型股基金11/2687.32
(80AB)群益馬拉松基金11/26211.63
(80AC)群益真善美基金11/2626.0638
(80AD)群益多重資產組合基金11/2523.3900
(80AE)群益店頭市場基金11/26164.69
(80AF)群益創新科技基金11/2665.40
(80AG)群益奧斯卡基金11/2661.41
(80AI)群益葛萊美基金11/2652.86
(80AJ)群益亞太新趨勢平衡基金11/2519.2200
(80AK)群益新興金鑽基金(台幣)11/258.79
(80AN)群益安穩貨幣市場基金11/2616.7960
(80AO)群益長安基金11/2673.92
(80AP)群益東方盛世基金11/259.90
(80AQ)群益華夏盛世基金(台幣)11/2515.15
(80AR)群益印巴雙星基金11/2515.54
(80AU)群益東協成長基金(台幣)11/2513.78
(80AV)群益印度中小基金(台幣)11/2537.01
(80AX)群益大中華雙力優勢基金(台幣)11/2512.53
(80BD)群益全球關鍵生技基金(台幣)11/2520.88
(80BE)群益全球關鍵生技基金(美元)11/2520.10
美元
(80BF)群益美國新創亮點基金(台幣)11/2529.65
(80BG)群益美國新創亮點基金(美元)11/2529.17
美元
(80BH)群益中國新機會基金(台幣)11/256.43
(80BI)群益中國新機會基金(美元)11/256.40
美元
(80BJ)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2515.95
(80BK)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.50
(80BL)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2516.13
美元
(80BM)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.59
美元
(80BN)群益人民幣貨幣市場基金(台幣)11/2511.0845
(80BO)群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)11/2512.6505
人民幣
(80BS)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2514.2000
(80BT)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/257.8700
(80BU)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2515.4426
美元
(80BV)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/258.5593
美元
(80BW)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2514.4032
澳幣
(80BX)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/257.1350
澳幣
(80BY)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2520.6790
南非幣
(80BZ)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/258.5773
南非幣
(80CA)群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.3045
(80CB)群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.0656
(80CC)群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.4311
美元
(80CD)群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.1521
美元
(80CE)群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2511.8502
人民幣
(80CF)群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.1251
人民幣
(80CG)群益華夏盛世基金(人民幣)11/259.87
人民幣
(80CH)群益中國新機會基金(人民幣)11/256.10
人民幣
(80CI)群益印度中小基金(美元)11/2530.40
美元
(80CJ)群益印度中小基金(人民幣)11/2536.14
人民幣
(80CK)群益東協成長基金(美元)11/2513.23
美元
(80CL)群益東協成長基金(人民幣)11/2515.89
人民幣
(80CM)群益大印度基金(台幣)11/2523.37
(80CN)群益大印度基金(美元)11/2523.41
美元
(80CO)群益大印度基金(人民幣)11/2526.25
人民幣
(80CP)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.50
(80CQ)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/256.88
(80CR)群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.52
美元
(80CS)群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/256.89
美元
(80CT)群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2511.62
人民幣
(80CU)群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.62
人民幣
(80CV)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2513.2530
(80CW)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.4814
(80CX)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2513.7319
美元
(80CY)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.7537
美元
(80CZ)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2515.2497
人民幣
(80DA)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.6074
人民幣
(80DB)群益華夏盛世基金(美元)11/258.72
美元
(80DC)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.45
(80DD)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.53
(80DE)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.70
美元
(80DF)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.71
美元
(80DG)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.13
人民幣
(80DH)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.50
人民幣
(80DI)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.40
(80DJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.68
(80DK)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.88
美元
(80DL)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/258.00
美元
(80DM)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.48
人民幣
(80DN)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.95
人民幣
(80DO)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2514.9320
(80DP)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/259.9691
(80DQ)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2514.1860
美元
(80DR)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/259.4707
美元
(80DS)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2515.1736
人民幣
(80DT)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.1299
人民幣
(80DU)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2514.9958
(80DV)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2510.9539
(80DW)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2514.3555
美元
(80DX)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2510.4866
美元
(80DY)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.8224
(80DZ)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/259.7485
(80EA)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.3603
美元
(80EB)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/259.3314
美元
(80EC)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2513.6629
(80ED)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2511.0833
(80EE)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2513.0804
美元
(80EF)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2510.6090
美元
(80EG)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.2590
(80EH)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/258.1518
(80EI)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.8493
美元
(80EJ)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/258.6219
美元
(80EK)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.3156
人民幣
(80EL)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/258.9920
人民幣
(80EM)群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)11/2513.35
(80EN)群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)11/2512.52
美元
(80EO)群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)11/2513.06
人民幣
(80EP)群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2513.1064
(80EQ)群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.0980
(80ER)群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.9586
美元
(80ES)群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.9606
美元
(80ET)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.57
(80EU)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.26
(80EV)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.47
美元
(80EW)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.15
美元
(89AA)群益印度中小基金N類型(台幣)11/2521.17
(89AB)群益印度中小基金N類型(美元)11/2521.26
美元
(89AC)群益印度中小基金N類型(人民幣)11/2526.70
人民幣
(89AD)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2513.7036
(89AE)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.3582
(89AF)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/269.9404
美元
(89AG)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.8914
美元
(89AH)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.3088
人民幣
(89AI)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.4236
人民幣
(89AJ)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.89
(89AK)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.16
(89AL)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.01
美元
(89AM)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.18
美元
(89AN)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.19
人民幣
(89AO)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.62
人民幣
(89AS)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)11/2515.07
(89AT)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)11/2511.44
美元
(89AU)群益華夏盛世基金N類型(台幣)11/258.68
(89AV)群益華夏盛世基金N類型(美元)11/257.91
美元
(89AW)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)11/259.07
人民幣
(89AZ)群益印巴雙星基金N類型11/2513.96
(89BA)群益中國新機會基金N類型(台幣)11/256.73
(89BB)群益中國新機會基金N類型(美元)11/255.99
美元
(89BC)群益中國新機會基金N類型(人民幣)11/256.88
人民幣
(89BD)群益大印度基金N類型(台幣)11/2519.73
(89BE)群益大印度基金N類型(美元)11/2523.42
美元
(89BF)群益大印度基金N類型(人民幣)11/2514.07
人民幣
(89BG)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.40
(89BH)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.68
(89BI)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.88
美元
(89BJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/258.00
美元
(89BK)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.48
人民幣
(89BL)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.95
人民幣
(89BM)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2513.1835
(89BN)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/259.2463
(89BO)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2514.1842
美元
(89BP)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/259.4699
美元
(89BQ)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2515.1734
人民幣
(89BR)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.1300
人民幣
(89BS)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2510.9539
(89BT)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2510.4859
美元
(89BU)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/259.7480
(89BV)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/259.3308
美元
(89BW)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2511.0838
(89BX)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2510.6095
美元
(89BY)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.2584
(89BZ)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/258.1519
(89CA)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.8481
美元
(89CB)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/258.6211
美元
(89CC)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.3158
人民幣
(89CD)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/258.9923
人民幣
(89CE)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2510.9600
(89CF)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/258.9900
(89CG)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2511.0029
美元
(89CH)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/259.4728
美元
(89CI)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/259.6588
澳幣
(89CJ)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/257.2527
澳幣
(89CK)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2511.2331
南非幣
(89CL)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/258.1423
南非幣
(89CM)群益馬拉松基金N類型11/26211.61
(89CN)群益店頭市場基金N類型11/26164.72
(89CO)群益創新科技基金N類型11/2665.40
(89CP)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)11/2513.35
(89CQ)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)11/2512.52
美元
(89CR)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)11/2513.06
人民幣
(89CS)群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2513.1059
(89CT)群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.0981
(89CU)群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.9577
美元
(89CV)群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.9610
美元
(89CW)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.57
(89CX)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.26
(89CY)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.47
美元
(89CZ)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.16
美元
(89DA)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)11/2517.13
(89DB)群益美國新創亮點基金N類型(美元)11/2518.27
美元
投資注意事項