基金名稱日期淨值
(80AA)群益中小型股基金11/0690.93
(80AB)群益馬拉松基金11/06216.19
(80AC)群益真善美基金11/0626.6529
(80AD)群益多重資產組合基金11/0623.0800
(80AE)群益店頭市場基金11/06171.37
(80AF)群益創新科技基金11/0667.56
(80AG)群益奧斯卡基金11/0662.53
(80AI)群益葛萊美基金11/0655.53
(80AJ)群益亞太新趨勢平衡基金11/0619.3200
(80AK)群益新興金鑽基金(台幣)11/068.98
(80AN)群益安穩貨幣市場基金11/0616.7822
(80AO)群益長安基金11/0776.34
(80AP)群益東方盛世基金11/069.94
(80AQ)群益華夏盛世基金(台幣)11/0615.81
(80AR)群益印巴雙星基金11/0615.49
(80AU)群益東協成長基金(台幣)11/0613.48
(80AV)群益印度中小基金(台幣)11/0637.68
(80AX)群益大中華雙力優勢基金(台幣)11/0612.89
(80BD)群益全球關鍵生技基金(台幣)11/0621.22
(80BE)群益全球關鍵生技基金(美元)11/0620.62
美元
(80BF)群益美國新創亮點基金(台幣)11/0629.01
(80BG)群益美國新創亮點基金(美元)11/0628.81
美元
(80BH)群益中國新機會基金(台幣)11/066.69
(80BI)群益中國新機會基金(美元)11/066.72
美元
(80BJ)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0615.75
(80BK)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.37
(80BL)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0616.07
美元
(80BM)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.56
美元
(80BN)群益人民幣貨幣市場基金(台幣)11/0611.1001
(80BO)群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)11/0612.6420
人民幣
(80BS)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0614.0400
(80BT)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/067.7900
(80BU)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0615.4068
美元
(80BV)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/068.5395
美元
(80BW)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0614.3624
澳幣
(80BX)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/067.1148
澳幣
(80BY)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0620.5515
南非幣
(80BZ)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/068.5244
南非幣
(80CA)群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.3441
(80CB)群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.0927
(80CC)群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.5720
美元
(80CD)群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.2487
美元
(80CE)群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.8756
人民幣
(80CF)群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.1425
人民幣
(80CG)群益華夏盛世基金(人民幣)11/0610.29
人民幣
(80CH)群益中國新機會基金(人民幣)11/066.33
人民幣
(80CI)群益印度中小基金(美元)11/0631.25
美元
(80CJ)群益印度中小基金(人民幣)11/0636.74
人民幣
(80CK)群益東協成長基金(美元)11/0613.06
美元
(80CL)群益東協成長基金(人民幣)11/0615.52
人民幣
(80CM)群益大印度基金(台幣)11/0623.39
(80CN)群益大印度基金(美元)11/0623.65
美元
(80CO)群益大印度基金(人民幣)11/0626.22
人民幣
(80CP)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.12
(80CQ)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.63
(80CR)群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.23
美元
(80CS)群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.70
美元
(80CT)群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.18
人民幣
(80CU)群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.33
人民幣
(80CV)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0613.0498
(80CW)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.3667
(80CX)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0613.6366
美元
(80CY)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6999
美元
(80CZ)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0615.0100
人民幣
(80DA)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4721
人民幣
(80DB)群益華夏盛世基金(美元)11/069.19
美元
(80DC)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.41
(80DD)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.51
(80DE)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.75
美元
(80DF)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.74
美元
(80DG)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.14
人民幣
(80DH)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.51
人民幣
(80DI)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0511.30
(80DJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.61
(80DK)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0511.88
美元
(80DL)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/058.00
美元
(80DM)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0512.29
人民幣
(80DN)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.83
人民幣
(80DO)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0614.6859
(80DP)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.8048
(80DQ)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0614.0866
美元
(80DR)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.4044
美元
(80DS)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0614.8983
人民幣
(80DT)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.9461
人民幣
(80DU)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0514.5515
(80DV)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0510.6293
(80DW)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0514.1554
美元
(80DX)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0510.3404
美元
(80DY)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.7117
(80DZ)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/069.6488
(80EA)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.3531
美元
(80EB)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/069.3249
美元
(80EC)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0613.5212
(80ED)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0610.9683
(80EE)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0613.0694
美元
(80EF)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0610.6001
美元
(80EG)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.1989
(80EH)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.1040
(80EI)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.8246
美元
(80EJ)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.6023
美元
(80EK)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.2060
人民幣
(80EL)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.9048
人民幣
(80EM)群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)11/0613.33
(80EN)群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)11/0612.62
美元
(80EO)群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)11/0613.02
人民幣
(80EP)群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0612.8810
(80EQ)群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.8900
(80ER)群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0612.8585
美元
(80ES)群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.8682
美元
(80ET)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.46
(80EU)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.15
(80EV)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.40
美元
(80EW)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.10
美元
(89AA)群益印度中小基金N類型(台幣)11/0621.55
(89AB)群益印度中小基金N類型(美元)11/0621.85
美元
(89AC)群益印度中小基金N類型(人民幣)11/0627.14
人民幣
(89AD)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0613.4935
(89AE)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2301
(89AF)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/269.9404
美元
(89AG)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.8366
美元
(89AH)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.1468
人民幣
(89AI)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2912
人民幣
(89AJ)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.86
(89AK)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.14
(89AL)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.06
美元
(89AM)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.21
美元
(89AN)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.20
人民幣
(89AO)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.63
人民幣
(89AS)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)11/0615.31
(89AT)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)11/0611.73
美元
(89AU)群益華夏盛世基金N類型(台幣)11/069.05
(89AV)群益華夏盛世基金N類型(美元)11/068.34
美元
(89AW)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)11/069.45
人民幣
(89AZ)群益印巴雙星基金N類型11/0613.91
(89BA)群益中國新機會基金N類型(台幣)11/067.01
(89BB)群益中國新機會基金N類型(美元)11/066.29
美元
(89BC)群益中國新機會基金N類型(人民幣)11/067.14
人民幣
(89BD)群益大印度基金N類型(台幣)11/0619.74
(89BE)群益大印度基金N類型(美元)11/0623.66
美元
(89BF)群益大印度基金N類型(人民幣)11/0614.05
人民幣
(89BG)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0511.30
(89BH)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.61
(89BI)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0511.88
美元
(89BJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/058.00
美元
(89BK)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0512.29
人民幣
(89BL)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.83
人民幣
(89BM)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0612.9663
(89BN)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.0940
(89BO)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0614.0849
美元
(89BP)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.4036
美元
(89BQ)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0614.8981
人民幣
(89BR)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.9462
人民幣
(89BS)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0510.6294
(89BT)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0510.3398
美元
(89BU)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/069.6483
(89BV)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/069.3243
美元
(89BW)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0610.9688
(89BX)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0610.6006
美元
(89BY)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.1983
(89BZ)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.1041
(89CA)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.8234
美元
(89CB)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.6015
美元
(89CC)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.2061
人民幣
(89CD)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.9051
人民幣
(89CE)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0610.8400
(89CF)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/068.9000
(89CG)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0610.9773
美元
(89CH)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/069.4508
美元
(89CI)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/069.6315
澳幣
(89CJ)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/067.2321
澳幣
(89CK)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/0611.1639
南非幣
(89CL)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/068.0921
南非幣
(89CM)群益馬拉松基金N類型11/06216.18
(89CN)群益店頭市場基金N類型11/06171.40
(89CO)群益創新科技基金N類型11/0667.56
(89CP)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)11/0613.33
(89CQ)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)11/0612.62
美元
(89CR)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)11/0613.02
人民幣
(89CS)群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0612.8806
(89CT)群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.8901
(89CU)群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0612.8577
美元
(89CV)群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.8686
美元
(89CW)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.46
(89CX)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.15
(89CY)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.40
美元
(89CZ)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.10
美元
(89DA)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)11/0616.76
(89DB)群益美國新創亮點基金N類型(美元)11/0618.04
美元
投資注意事項