基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(53AC)匯豐安富基金
11/06
45.4100
(53AD)匯豐龍鳳基金
11/06
124.38
(53AE)匯豐龍騰電子基金
11/06
91.73
(53AH)匯豐台灣精典基金
11/06
57.97
(53AK)匯豐成功基金
11/06
53.34
(53AT)匯豐金磚動力基金
11/05
14.28
(53AW)匯豐新鑽動力基金
11/05
11.88
(53AX)匯豐全球趨勢組合基金
11/05
21.5900
(53AY)匯豐全球關鍵資源基金
11/05
10.51
(53BC)匯豐中國動力基金(台幣)
11/05
18.28
(53BF)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
9.1455
(53BG)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
4.2050
(53BH)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
9.28
(53BI)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
3.99
(53BN)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
11/05
18.11
(53BX)匯豐中國A股匯聚基金(美元)
11/05
0.57
美元
(53BY)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
11/05
4.02
人民幣
(53BZ)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
2.27
人民幣
(53CA)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
1.52
人民幣
(53CB)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
0.32
美元
(53CC)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
0.21
美元
(53CG)匯豐中國動力基金(美元)
11/05
0.57
美元
(53CH)匯豐中國動力基金(人民幣)
11/05
4.06
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網