基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(67AA)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
11/05
10.56
(67AB)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
11/05
6.94
(67AC)瀚亞高科技基金
11/06
221.17
(67AD)瀚亞外銷基金
11/06
104.86
(67AF)瀚亞菁華基金
11/06
57.47
(67AI)瀚亞亞太基礎建設基金
11/06
12.09
(67AJ)瀚亞中小型股基金
11/06
54.59
(67AN)瀚亞歐洲基金
11/05
16.49
(67AO)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
11/06
45.2000
(67AR)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
11/06
81.02
(67AV)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
11/05
19.9546
(67AW)瀚亞印度基金(台幣)
11/06
61.21
(67AY)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
11/06
16.91
(67AZ)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
11/05
13.6197
(67BB)瀚亞非洲基金(台幣)
11/05
24.72
(67BC)瀚亞美國高科技基金不配息(美元)
11/06
14.67
美元
(67BD)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/05
13.4600
(67BE)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/05
9.3000
(67BF)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/05
12.8000
美元
(67BG)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/05
8.2500
美元
(67BH)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/05
102.9000
日圓
投資注意事項
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