基金名稱日期淨值
(76AA)國泰中小成長基金(台幣)11/06136.43
(76AC)國泰大中華基金11/0662.06
(76AJ)國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0631.7200
(76AL)國泰全球基礎建設基金(台幣)11/0516.40
(76AP)國泰新興市場基金(台幣)11/0514.32
(76AR)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0513.2522
(76AS)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)11/0614.9966
(76AT)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)11/060.4654
美元
(76AU)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)11/0617.1924
(76AV)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)11/060.5281
美元
(76AW)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)11/0617.8255
(76AX)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)11/060.5499
美元
(76AY)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)11/0631.55
(76AZ)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)11/0624.22
(76BA)國泰中國內需增長基金(台幣)11/0519.67
(76BB)國泰中國內需增長基金(美元)11/050.67
美元
(76BC)國泰中國內需增長基金(人民幣)11/054.37
人民幣
(76BD)國泰新興市場基金(美元)11/050.45
美元
(76BE)國泰美國ESG基金(台幣)11/0514.81
(76BF)國泰美國ESG基金(美元)11/0512.81
美元
(76BG)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.7691
(76BH)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.6294
(76BI)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0511.1022
美元
(76BJ)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.9284
美元
(76BK)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.1973
(76BL)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.5834
(76BM)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.0025
美元
(76BN)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.3994
美元
(76BO)國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0645.1351
日圓
投資注意事項