基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(76AA)國泰中小成長基金(台幣)
11/26
131.99
(76AC)國泰大中華基金
11/26
60.11
(76AJ)國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
32.4600
(76AL)國泰全球基礎建設基金(台幣)
11/25
17.03
(76AP)國泰新興市場基金(台幣)
11/25
14.41
(76AR)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.1872
(76AS)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)
11/25
15.2706
(76AT)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)
11/25
0.4695
美元
(76AU)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)
11/25
17.5294
(76AV)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)
11/25
0.5334
美元
(76AW)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
11/25
18.1602
(76AX)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)
11/25
0.5550
美元
(76AY)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)
11/26
31.17
(76AZ)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)
11/26
23.93
(76BA)國泰中國內需增長基金(台幣)
11/25
19.39
(76BB)國泰中國內需增長基金(美元)
11/25
0.65
美元
(76BC)國泰中國內需增長基金(人民幣)
11/25
4.32
人民幣
(76BD)國泰新興市場基金(美元)
11/25
0.44
美元
(76BE)國泰美國ESG基金(台幣)
11/25
15.46
(76BF)國泰美國ESG基金(美元)
11/25
13.16
美元
(76BG)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.8948
(76BH)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.7418
(76BI)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.1413
美元
(76BJ)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.9633
美元
(76BK)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.2941
(76BL)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.6748
(76BM)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.0352
美元
(76BN)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.4303
美元
(76BO)國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
45.8038
日圓
投資注意事項
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