基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(46AB)富達台灣成長基金
11/06
81.87
(46AD)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
10.7251
(46AE)富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/05
6.0113
(46AF)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.5224
美元
(46AG)富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.3666
美元
(46AH)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
11.6123
人民幣
(46AI)富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/05
5.6576
人民幣
(46AP)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
11/05
6.78
(46AQ)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
3.67
(46AR)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
11/05
7.16
美元
(46AS)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
4.14
美元
(46AT)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
11/05
6.99
人民幣
(46AU)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
3.53
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網