基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(77AA)復華神盾基金
11/26
47.7467
(77AB)復華全方位基金
11/26
69.99
(77AC)復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/25
18.1200
(77AD)復華中小精選基金
11/26
159.58
(77AE)復華人生目標基金
11/26
65.3643
(77AF)復華傳家基金
11/26
37.4005
(77AG)復華貨幣市場基金
11/26
14.9672
(77AH)復華華人世紀基金
11/25
27.74
(77AI)復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
15.1799
(77AJ)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
29.5400
(77AK)復華亞太成長基金
11/25
19.11
(77AL)復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.7771
(77AM)復華數位經濟基金
11/26
89.93
(77AN)復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/25
15.7300
(77AO)復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/25
14.0100
(77AP)復華全球原物料基金
11/25
12.23
(77AQ)復華新興債股動力組合基金(台幣)
11/25
10.4700
(77AR)復華大中華中小策略基金
11/25
8.99
(77AS)復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.7500
(77AT)復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
9.04
(77AU)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.86
(77AV)復華東協世紀基金
11/25
16.68
(77AX)復華南非幣短期收益基金A不配息
11/25
20.8100
南非幣
(77AY)復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.4000
南非幣
(77AZ)復華南非幣長期收益基金A不配息
11/25
22.1600
南非幣
(77BA)復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.0900
南非幣
(77BC)復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
13.5800
人民幣
(77BD)復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.2600
人民幣
(77BE)復華美國新星基金(台幣)
11/25
25.10
(77BF)復華全球消費基金(台幣)
11/25
20.32
(77BH)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/25
14.3600
(77BI)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.90
南非幣
(77BJ)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.86
人民幣
(77BK)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/25
20.0500
(77BL)復華中國新經濟A股基金(台幣)
11/25
7.33
(77BM)復華中國新經濟A股基金(人民幣)
11/25
8.23
人民幣
(77BN)復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
8.7100
(77BO)復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.8300
人民幣
(77BP)復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.6800
人民幣
(77BQ)復華全球大趨勢基金(台幣)
11/25
39.73
(77BR)復華全球物聯網科技基金(台幣)
11/25
32.49
(77BS)復華全球物聯網科技基金(美元)
11/25
32.11
美元
(77BT)復華台灣智能基金
11/26
23.0200
(77BU)復華亞太神龍科技基金(台幣)
11/25
20.88
(77BV)復華亞太神龍科技基金(美元)
11/25
18.69
美元
(77BW)復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.1800
(77BX)復華台灣好收益基金
11/26
11.09
(77BY)復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)
11/26
9.62
(77BZ)復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
11/26
9.39
投資注意事項
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