基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(52AE)野村泰國基金
11/25
36.42
(52AK)野村高科技基金
11/26
39.72
(52AS)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.63
(52AT)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.79
(52AU)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
30.68
(52AV)野村全球品牌基金(台幣)
11/25
54.02
(52BA)野村優質基金
11/26
147.32
(52BB)野村成長基金
11/26
122.50
(52BC)野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/26
73.45
(52BD)野村平衡基金
11/26
59.5600
(52BH)野村鑫全球債券組合基金
11/25
14.1455
(52BI)野村中國機會基金(台幣)
11/25
11.98
(52BK)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.53
(52BL)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
4.67
(52BM)野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.41
(52BN)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.40
(52BO)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.24
(52BP)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.32
美元
(52BQ)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.65
美元
(52BR)野村環球基金(台幣)
11/25
34.44
(52BS)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
13.41
人民幣
(52BT)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.59
人民幣
(52BU)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.39
人民幣
(52BV)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
4.99
人民幣
(52BZ)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.8944
(52CA)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.3835
(52CB)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.4942
美元
(52CC)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.8396
美元
(52CD)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
15.6716
人民幣
(52CE)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.9867
人民幣
(52CF)野村日本領先基金
11/25
15.13
(52CG)野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.7412
(52CH)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.9756
(52CI)野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.0617
美元
(52CJ)野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.1998
美元
(52CK)野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.1928
人民幣
(52CL)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.2469
人民幣
(52CM)野村環球基金(美元)
11/25
23.43
美元
(52CN)野村環球基金(人民幣)
11/25
29.51
人民幣
(52CO)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.61
(52CP)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.23
(52CQ)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.14
美元
(52CR)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.82
美元
(52CS)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
8.69
(52CT)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
8.02
(52CU)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
7.41
美元
(52CV)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
6.78
美元
(52CW)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.19
人民幣
(52CX)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.95
人民幣
(52CY)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.07
澳幣
(52CZ)野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.4207
(52DA)野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.8607
(52DB)野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.6810
美元
(52DC)野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.0426
美元
(52DD)野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.1025
人民幣
(52DE)野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.9786
人民幣
(52DF)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
11/25
12.63
(52DG)野村全球基礎建設大未來基金(美元)
11/25
10.91
美元
(52DH)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
11/25
10.73
人民幣
(52DI)野村e科技基金
11/26
71.37
(52DJ)野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.3106
(52DK)野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.2571
(52DL)野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.3841
美元
(52DM)野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.3309
美元
(52DN)野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.2346
人民幣
(52DO)野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.7731
日圓
投資注意事項
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