基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(54AB)兆豐全球基金
11/05
45.40
(54AC)兆豐國民基金
11/06
46.04
(83AA)兆豐寶鑽貨幣市場基金
11/06
13.0516
(83AE)兆豐豐台灣基金
11/06
75.80
(83AK)兆豐中國A股基金(台幣)
11/05
20.75
(83AL)兆豐中國A股基金(美元)
11/05
20.71
美元
(83AR)兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
11/06
11.8824
(83AS)兆豐美元貨幣市場基金(美元)
11/06
11.8980
美元
(83AU)兆豐中國A股基金(人民幣)
11/05
16.23
人民幣
(83BD)兆豐中國內需A股基金(台幣)
11/05
9.99
(83BE)兆豐中國內需A股基金(美元)
11/05
9.96
美元
(83BF)兆豐中國內需A股基金(人民幣)
11/05
9.99
人民幣
(83BG)兆豐台灣先進通訊基金
11/06
20.41
(83BH)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
11/05
14.74
(83BI)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
11/05
13.63
美元
(83BJ)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
11/05
14.49
人民幣
(83BK)兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
11/05
9.97
(83BL)兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.92
(83BM)兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
11/05
9.80
美元
(83BN)兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.74
美元
(83BO)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
11/05
11.1908
(83BP)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.9915
(83BQ)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
11/05
10.9497
美元
(83BR)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.7554
美元
(83BS)兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
11/05
10.2600
(83BT)兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
9.8900
(83BU)兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
11/05
10.3700
美元
(83BV)兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.0000
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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