基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(54AB)兆豐全球基金
11/25
49.34
(54AC)兆豐國民基金
11/26
45.29
(83AA)兆豐寶鑽貨幣市場基金
11/26
13.0620
(83AE)兆豐豐台灣基金
11/26
72.69
(83AK)兆豐中國A股基金(台幣)
11/25
19.64
(83AL)兆豐中國A股基金(美元)
11/25
19.30
美元
(83AR)兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
11/26
12.0361
(83AS)兆豐美元貨幣市場基金(美元)
11/26
11.9278
美元
(83AU)兆豐中國A股基金(人民幣)
11/25
15.41
人民幣
(83BD)兆豐中國內需A股基金(台幣)
11/25
9.14
(83BE)兆豐中國內需A股基金(美元)
11/25
8.97
美元
(83BF)兆豐中國內需A股基金(人民幣)
11/25
9.17
人民幣
(83BG)兆豐台灣先進通訊基金
11/26
19.95
(83BH)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
11/25
14.97
(83BI)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
11/25
13.68
美元
(83BJ)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
11/25
14.76
人民幣
(83BK)兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
11/25
9.68
(83BL)兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.67
(83BM)兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
11/25
9.38
美元
(83BN)兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.37
美元
(83BO)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
11/25
12.0745
(83BP)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.7470
(83BQ)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
11/25
11.6205
美元
(83BR)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.3053
美元
(83BS)兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
11/25
10.4400
(83BT)兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.0000
(83BU)兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
11/25
10.4100
美元
(83BV)兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.9700
美元
(83BW)兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.0000
(83BX)兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.0000
(83BY)兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.0000
美元
(83BZ)兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.0000
美元
投資注意事項
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