基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(60AA)摩根台灣增長基金
11/26
98.96
(60AB)摩根新興科技基金-一般型
11/26
144.88
(60AC)摩根亞洲基金-一般型
11/25
67.58
(60AD)摩根第一貨幣市場基金
11/26
15.6199
(60AE)摩根龍揚基金-累積型
11/25
38.71
(60AF)摩根東方科技基金-累積型
11/25
46.21
(60AG)摩根新興日本基金
11/25
33.33
(60AH)摩根大歐洲基金-累積型
11/25
23.92
(60AJ)摩根中小基金
11/26
55.01
(60AN)摩根平衡基金
11/26
53.7800
(60AR)摩根全球平衡基金
11/25
15.3154
(60AT)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
11/25
25.72
(60AU)摩根亞太高息平衡基金-累積型
11/25
15.4347
(60AW)摩根絕對日本基金-累積型
11/25
18.01
(60AX)摩根新興35基金-累積型
11/25
15.24
(60BA)摩根新絲路基金
11/25
10.26
(60BB)摩根東方內需機會基金
11/25
21.15
(60BC)摩根金龍收成基金
11/25
25.91
(60BF)摩根中國亮點基金
11/25
12.01
(60BG)摩根台灣金磚基金-累積型
11/26
47.10
(60BH)摩根新金磚五國基金
11/25
11.41
(60BI)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)
11/25
11.5752
(60BM)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
11/25
10.19
(60BN)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.77
(60BQ)摩根中國A股基金-累積型(台幣)
11/25
15.62
(60BR)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
11/25
14.71
(60BS)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.73
(60BT)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.00
美元
(60BU)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.39
美元
(60BV)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
11/25
13.3632
(60BW)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.2706
(60BX)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.5187
美元
(60BY)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.0781
人民幣
(60BZ)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.47
人民幣
(60CA)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.10
人民幣
(60CB)摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.3167
(60CC)摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.3133
(60CD)摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.4106
美元
(60CE)摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.8718
人民幣
(60CF)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
13.1254
(60CG)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.0508
(60CH)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
15.4431
人民幣
(60CI)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.1615
人民幣
(60CJ)摩根中國A股基金-累積型(美元)
11/25
11.65
美元
(60CK)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
11/25
18.14
(60CL)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.95
(60CM)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.70
美元
(60CN)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.01
人民幣
(60CO)摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.7417
美元
(60CP)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.4200
(60CQ)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
11/25
10.3500
(60CR)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.4600
美元
(60CS)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
11/25
10.3900
美元
(60CT)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.4500
人民幣
(60CU)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
11/25
10.3800
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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