基金名稱日期淨值
(60AA)摩根台灣增長基金11/06101.04
(60AB)摩根新興科技基金-一般型11/06149.08
(60AC)摩根亞洲基金-一般型11/0669.75
(60AD)摩根第一貨幣市場基金11/0615.6085
(60AE)摩根龍揚基金-累積型11/0640.76
(60AF)摩根東方科技基金-累積型11/0647.56
(60AG)摩根新興日本基金11/0633.01
(60AH)摩根大歐洲基金-累積型11/0624.34
(60AJ)摩根中小基金11/0655.65
(60AN)摩根平衡基金11/0654.4400
(60AR)摩根全球平衡基金11/0615.3124
(60AT)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)11/0625.70
(60AU)摩根亞太高息平衡基金-累積型11/0615.4675
(60AW)摩根絕對日本基金-累積型11/0617.85
(60AX)摩根新興35基金-累積型11/0615.56
(60BA)摩根新絲路基金11/0610.53
(60BB)摩根東方內需機會基金11/0621.83
(60BC)摩根金龍收成基金11/0627.28
(60BF)摩根中國亮點基金11/0612.78
(60BG)摩根台灣金磚基金-累積型11/0648.23
(60BH)摩根新金磚五國基金11/0611.72
(60BI)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)11/0511.5294
(60BM)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)11/0610.23
(60BN)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/064.81
(60BQ)摩根中國A股基金-累積型(台幣)11/0616.37
(60BR)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)11/0614.83
(60BS)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.84
(60BT)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.19
美元
(60BU)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/065.45
美元
(60BV)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)11/0613.1956
(60BW)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.2053
(60BX)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.4576
美元
(60BY)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.0012
人民幣
(60BZ)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.64
人民幣
(60CA)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.15
人民幣
(60CB)摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.3905
(60CC)摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3907
(60CD)摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.5517
美元
(60CE)摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.9924
人民幣
(60CF)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0613.4895
(60CG)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.3336
(60CH)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0615.9570
人民幣
(60CI)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.5094
人民幣
(60CJ)摩根中國A股基金-累積型(美元)11/0612.32
美元
(60CK)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)11/0617.98
(60CL)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.88
(60CM)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.75
美元
(60CN)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.04
人民幣
(60CO)摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0370
美元
投資注意事項