基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(78AA)日盛上選基金-A類型
11/06
109.21
(78AB)日盛精選五虎基金
11/06
98.02
(78AD)日盛小而美基金
11/06
44.89
(78AE)日盛新台商基金
11/06
124.92
(78AF)日盛首選基金
11/06
40.27
(78AG)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
18.64
(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
9.40
(78AJ)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
4.43
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網