基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(78AA)日盛上選基金-A類型
11/26
106.22
(78AB)日盛精選五虎基金
11/26
97.19
(78AD)日盛小而美基金
11/26
43.59
(78AE)日盛新台商基金
11/26
124.43
(78AF)日盛首選基金
11/26
38.87
(78AG)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
19.06
(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.35
(78AJ)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.39
投資注意事項
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