基金名稱日期淨值
(78AA)日盛上選基金-A類型11/06109.21
(78AB)日盛精選五虎基金11/0698.02
(78AD)日盛小而美基金11/0644.89
(78AE)日盛新台商基金11/06124.92
(78AF)日盛首選基金11/0640.27
(78AG)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0518.64
(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/059.40
(78AJ)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/054.43
投資注意事項