基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(61AA)PGIM保德信店頭市場基金
11/26
79.04
(61AB)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
11/26
92.02
(61AC)PGIM保德信亞太基金
11/25
29.05
(61AD)PGIM保德信高成長基金
11/26
219.43
(61AF)PGIM保德信科技島基金
11/26
68.88
(61AG)PGIM保德信大中華基金(台幣)
11/25
29.62
(61AH)PGIM保德信中小型股基金
11/26
110.58
(61AK)PGIM保德信新世紀基金-A累積型
11/26
17.26
(61AM)PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/26
58.3400
(61AP)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
11/25
52.10
(61AQ)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
11/25
42.42
(61AY)PGIM保德信全球資源基金
11/25
12.43
(61AZ)PGIM保德信新興趨勢組合基金
11/25
12.1400
(61BA)PGIM保德信全球基礎建設基金
11/25
19.41
(61BB)PGIM保德信全球消費商機基金
11/25
32.77
(61BD)PGIM保德信拉丁美洲基金
11/25
7.39
(61BE)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
11/26
92.02
(61BF)PGIM保德信高成長基金
11/26
219.43
(61BH)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
11/25
9.86
(61BL)PGIM保德信亞太基金
11/25
29.05
(61BQ)PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.1209
(61BR)PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.5010
(61BS)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
11/25
7.35
(61BT)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
11/25
14.92
美元
(61BU)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
11/25
7.95
美元
(61BV)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
11/25
8.78
人民幣
(61BW)PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.5347
(61BX)PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.4872
(61BY)PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.0215
美元
(61BZ)PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.0911
人民幣
(61CA)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.8037
(61CB)PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.1315
(61CC)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.3654
美元
(61CD)PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.5603
美元
(61CG)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
11/25
16.4773
(61CH)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元)
11/25
15.3853
美元
(61CI)PGIM保德信中國中小基金(美元)
11/25
7.23
美元
(61CJ)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
11/25
7.90
人民幣
(61CK)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.77
(61CL)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.62
(61CM)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.10
美元
(61CN)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.08
美元
(61CO)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.06
人民幣
(61CP)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.91
人民幣
(61CQ)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
11/25
11.50
(61CR)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
11/25
10.13
美元
(61CS)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
11/25
11.57
人民幣
(61CT)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.8244
(61CU)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.7356
(61CV)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.3860
美元
(61CW)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1941
美元
(61CX)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.5318
人民幣
(61CY)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.3807
人民幣
(93AA)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
11/25
11.50
(93AB)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
11/25
10.13
美元
(93AC)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.77
(93AD)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.62
(93AE)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.10
美元
(93AF)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.08
美元
(93AG)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.8241
(93AH)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.7343
(93AI)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.3859
美元
(93AJ)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1941
美元
(93AK)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
11/25
11.66
(93AL)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
11/25
11.37
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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