基金名稱日期淨值
(51AD)第一金全家福貨幣市場基金11/26185.4640
(51AE)第一金全球不動產證券化基金A不配息11/2510.63
(51AF)第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)11/256.56
(51AJ)第一金店頭市場基金11/2617.88
(51AL)第一金小型精選基金11/2681.07
(51AM)第一金電子基金11/2688.04
(51AR)第一金亞洲科技基金11/2533.91
(51AV)第一金中概平衡基金11/2656.1200
(51AY)第一金台灣貨幣市場基金11/2615.9433
(51BG)第一金全球大趨勢基金(台幣)11/2550.43
(51BH)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2515.88
(51BI)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.39
(51BJ)第一金中國世紀基金(台幣)11/2512.68
(51BK)第一金亞洲新興市場基金11/2516.29
(51BL)第一金創新趨勢基金11/2651.09
(51BU)第一金中國世紀基金(人民幣)11/2517.28
人民幣
(51BV)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)11/2510.59
美元
(51BW)第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/255.68
美元
(51CD)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)11/2523.78
(51CE)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)11/2523.92
美元
(51CF)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/2512.14
人民幣
(51CG)第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.45
人民幣
(51CH)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)11/2524.99
(51CI)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)11/2524.71
美元
(51CN)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)11/2516.24
(51CO)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2511.36
(51CP)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)11/2515.99
美元
(51CQ)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2511.18
美元
(51CR)第一金中國世紀基金(美元)11/2510.24
美元
(51CS)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)11/2512.40
(51CT)第一金全球AI精準醫療基金(美元)11/2511.56
美元
(51CU)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)11/2525.18
(51CV)第一金全球AI人工智慧基金(美元)11/2523.96
美元
(51CW)第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.0132
(51CX)第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.4609
(51CY)第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.7873
美元
(51CZ)第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.2769
美元
(51DC)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.0102
(51DD)第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.5246
(51DE)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.1557
美元
(51DF)第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.7844
美元
(51DG)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.2031
人民幣
(51DH)第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.6388
人民幣
(51DQ)第一金全球eSports電競基金(台幣)11/2516.37
(51DR)第一金全球eSports電競基金(美元)11/2514.77
美元
(51DS)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)11/259.97
(51DT)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)11/258.99
美元
(51DU)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)11/2511.59
(51DV)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)11/2510.46
美元
(51DW)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.5699
(51DX)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.2553
(51DY)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.7721
美元
(51DZ)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.5124
美元
(51EA)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.6111
人民幣
(51EB)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.1954
人民幣
(51EC)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.9377
南非幣
(51ED)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.8640
南非幣
(51EE)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2614.80
(51EF)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2612.94
(51EG)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)11/2510.4476
(51EH)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)11/2510.2399
(51EI)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)11/2510.3603
美元
(51EJ)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)11/2510.1538
美元
(51EK)第一金全球大趨勢基金(人民幣)11/2510.58
人民幣
(51EL)第一金量化日本基金(台幣)11/259.71
(51EM)第一金量化日本基金(日圓)11/25100.51
日圓
(88AE)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)11/2516.23
(88AF)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2511.36
(88AG)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)11/2515.99
美元
(88AH)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2511.19
美元
(88AI)第一金中國世紀基金N類型(台幣)11/2512.71
(88AJ)第一金中國世紀基金N類型(美元)11/2510.24
美元
(88AK)第一金中國世紀基金N類型(人民幣)11/2517.35
人民幣
(88AL)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)11/2515.91
(88AM)第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.42
(88AN)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)11/2510.59
美元
(88AO)第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/255.67
美元
(88AP)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)11/2512.13
人民幣
(88AQ)第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.46
人民幣
(88AR)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)11/2523.82
(88AS)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)11/2523.94
美元
(88AT)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)11/2525.00
(88AU)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)11/2524.68
美元
(88AV)第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)11/2512.39
(88AW)第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)11/2511.56
美元
(88AX)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)11/2525.20
(88AY)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)11/2523.96
美元
(88AZ)第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.0132
(88BA)第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.4605
(88BB)第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.7875
美元
(88BC)第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.2850
美元
(88BD)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.9881
(88BE)第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.5261
(88BF)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.1562
美元
(88BG)第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.7961
美元
(88BH)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.2080
人民幣
(88BI)第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.6389
人民幣
(88BJ)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)11/2516.38
(88BK)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)11/2514.77
美元
(88BL)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)11/259.97
(88BM)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)11/258.99
美元
(88BN)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)11/2511.59
(88BO)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)11/2510.46
美元
(88BR)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2614.80
(88BS)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2612.98
投資注意事項