基金名稱日期淨值
(56AA)統一全天候基金11/06310.32
(56AB)統一黑馬基金11/06230.39
(56AC)統一龍馬基金11/06193.17
(56AF)統一中小基金11/0670.91
(56AH)統一經建基金11/07135.51
(56AJ)統一奔騰基金11/07260.97
(56AK)統一統信基金11/0698.30
(56AL)統一大滿貫基金11/0689.22
(56AM)統一亞太基金11/0643.31
(56AU)統一強漢基金(台幣)11/0665.85
(56AV)統一新亞洲科技能源基金11/0647.53
(56AX)統一亞洲大金磚基金11/0621.17
(56AY)統一大龍騰中國基金(台幣)11/0611.41
(56AZ)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/069.41
(56BA)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/065.78
(56BB)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/069.98
美元
(56BC)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/065.87
美元
(56BD)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0611.12
人民幣
(56BE)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/066.78
人民幣
(56BF)統一全球新科技基金(台幣)11/0646.09
(56BG)統一全球新科技基金(美元)11/0646.11
美元
(56BH)統一全球新科技基金(人民幣)11/0651.04
人民幣
(56BI)統一大東協高股息基金(台幣)11/0513.29
(56BJ)統一大東協高股息基金(美元)11/0512.45
美元
(56BK)統一大東協高股息基金(人民幣)11/0513.86
人民幣
(56BL)統一強漢基金(美元)11/0624.00
美元
(56BM)統一強漢基金(人民幣)11/0627.77
人民幣
(56BN)統一大龍騰中國基金(美元)11/069.63
美元
(56BO)統一大龍騰中國基金(人民幣)11/0610.96
人民幣
(56BP)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)11/0622.46
(56BQ)統一全球智聯網AIoT基金(美元)11/0621.58
美元
(56BR)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)11/0621.60
人民幣
(56BS)統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)11/0613.23
(56BT)統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/0612.54
投資注意事項