基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(56AA)統一全天候基金
11/06
310.32
(56AB)統一黑馬基金
11/06
230.39
(56AC)統一龍馬基金
11/06
193.17
(56AF)統一中小基金
11/06
70.91
(56AH)統一經建基金
11/07
135.51
(56AJ)統一奔騰基金
11/07
260.97
(56AK)統一統信基金
11/06
98.30
(56AL)統一大滿貫基金
11/06
89.22
(56AM)統一亞太基金
11/06
43.31
(56AU)統一強漢基金(台幣)
11/06
65.85
(56AV)統一新亞洲科技能源基金
11/06
47.53
(56AX)統一亞洲大金磚基金
11/06
21.17
(56AY)統一大龍騰中國基金(台幣)
11/06
11.41
(56AZ)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.41
(56BA)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.78
(56BB)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.98
美元
(56BC)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.87
美元
(56BD)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.12
人民幣
(56BE)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.78
人民幣
(56BF)統一全球新科技基金(台幣)
11/06
46.09
(56BG)統一全球新科技基金(美元)
11/06
46.11
美元
(56BH)統一全球新科技基金(人民幣)
11/06
51.04
人民幣
(56BI)統一大東協高股息基金(台幣)
11/05
13.29
(56BJ)統一大東協高股息基金(美元)
11/05
12.45
美元
(56BK)統一大東協高股息基金(人民幣)
11/05
13.86
人民幣
(56BL)統一強漢基金(美元)
11/06
24.00
美元
(56BM)統一強漢基金(人民幣)
11/06
27.77
人民幣
(56BN)統一大龍騰中國基金(美元)
11/06
9.63
美元
(56BO)統一大龍騰中國基金(人民幣)
11/06
10.96
人民幣
(56BP)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
11/06
22.46
(56BQ)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
11/06
21.58
美元
(56BR)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
11/06
21.60
人民幣
(56BS)統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)
11/06
13.23
(56BT)統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
11/06
12.54
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網