基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(56AA)統一全天候基金
11/26
298.08
(56AB)統一黑馬基金
11/26
221.51
(56AC)統一龍馬基金
11/26
190.47
(56AF)統一中小基金
11/26
67.66
(56AH)統一經建基金
11/26
131.23
(56AJ)統一奔騰基金
11/26
254.54
(56AK)統一統信基金
11/26
95.35
(56AL)統一大滿貫基金
11/26
87.44
(56AM)統一亞太基金
11/25
42.52
(56AU)統一強漢基金(台幣)
11/25
62.74
(56AV)統一新亞洲科技能源基金
11/25
47.25
(56AX)統一亞洲大金磚基金
11/25
20.80
(56AY)統一大龍騰中國基金(台幣)
11/25
10.97
(56AZ)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.45
(56BA)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.78
(56BB)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.93
美元
(56BC)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.82
美元
(56BD)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.12
人民幣
(56BE)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.75
人民幣
(56BF)統一全球新科技基金(台幣)
11/25
46.85
(56BG)統一全球新科技基金(美元)
11/25
46.42
美元
(56BH)統一全球新科技基金(人民幣)
11/25
51.99
人民幣
(56BI)統一大東協高股息基金(台幣)
11/25
13.06
(56BJ)統一大東協高股息基金(美元)
11/25
12.04
美元
(56BK)統一大東協高股息基金(人民幣)
11/25
13.67
人民幣
(56BL)統一強漢基金(美元)
11/25
22.65
美元
(56BM)統一強漢基金(人民幣)
11/25
26.51
人民幣
(56BN)統一大龍騰中國基金(美元)
11/25
9.17
美元
(56BO)統一大龍騰中國基金(人民幣)
11/25
10.56
人民幣
(56BP)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
11/25
21.52
(56BQ)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
11/25
20.48
美元
(56BR)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
11/25
20.75
人民幣
(56BS)統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)
11/26
13.07
(56BT)統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
11/26
12.38
投資注意事項
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