基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(69AJ)新光台灣富貴基金
11/26
67.67
(69AK)新光店頭基金
11/26
71.41
(69AL)新光創新科技基金
11/26
40.25
(69AR)新光大三通基金
11/26
58.67
(69AX)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.3541
(69AY)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.9428
(69AZ)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.0253
美元
(69BA)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.7133
美元
(69BB)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.3210
人民幣
(69BC)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.9122
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網