基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(72AD)瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
11/05
9.35
(72AE)瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
3.95
(72AI)瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/05
8.6773
(72AJ)瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/05
7.4787
(72AK)瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/05
8.7004
美元
(72AL)瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/05
7.4765
美元
投資注意事項
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